LÂMINA DE FUNDO
FIM CRED PRIV IE JUBEMA II
FIM CRED PRIV IE JUBEMA II
21.596.165/0001-48
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 39,301715365
Atualizado: 17/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.65%
Patrimônio Líquido
R$ 726.227.998,57
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
25/03/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Pragma Gestão de Patrimônio Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.842.495.7218.1418.64170.12
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.350.400.82-1.100.89-0.021.84-----2.4843.43170.01136.22
CDI0.970.800.830.890.830.790.47-----5.71-124.80-
20232.10-1.36-0.880.343.412.361.93-1.07-0.89-0.263.032.3711.4788.03163.47145.10
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-112.66-
20221.270.633.88-2.500.24-2.551.712.801.772.38-2.91-0.586.0248.63136.36154.70
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-88.14-
20210.880.770.801.320.840.52-1.03-0.28-0.98-2.66-0.462.341.9844.59122.94182.35
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-67.42-
20200.380.24-3.538.375.456.786.681.15-2.09-0.106.043.9737.831375.64118.61196.70
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-60.30-
20190.540.500.470.520.540.470.560.500.460.460.350.375.8998.9958.61104.64
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-56.01-
20180.890.560.640.590.611.071.060.651.590.540.490.499.57149.3049.79105.38
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-47.25-
20170.930.750.870.640.870.550.480.880.510.770.720.638.9590.1336.7095.63
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-38.38-
20161.351.401.170.951.171.100.911.110.880.700.790.7913.0493.2125.4798.42
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-25.88-
2015---1.311.041.161.210.950.911.181.241.5011.00105.4711.00105.47
CDI--0.240.950.981.071.181.111.111.111.061.1610.43-10.43-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.90%
Cotas de fundosR$ 725.486.737,65
0.11%
Títulos públicosR$ 771.468,63
0.00%
Valores a receberR$ 10.450,75
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.101,18
-0.01%
Valores a pagar-R$ 42.719,72
Patrimônio
R$ 726.227.998,57
Cotistas
1
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