LÂMINA DE FUNDO
AEN FI FINANCEIRO MULT
AEN FI FINANCEIRO MULT
27927529000101
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,5818298
Atualizado: 09/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-27.22%Patrimônio Líquido
R$ 30.212.008,60
Atualizado: 10/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
23/08/2017
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.60 | 1.07 | 0.87 | 1.44 | 1.08 | 0.26 | 5.15 | 7.47 | -1.13 | - | - | - | 17.80 | - | 20.18 | - |
| 2024 | 0.53 | 0.63 | 0.87 | -0.00 | 0.63 | 0.62 | 1.12 | 2.39 | 0.50 | -38.55 | 0.04 | -0.52 | -34.25 | - | 2.02 | - |
| 2023 | 1.41 | 0.03 | 0.67 | 0.97 | 1.65 | 1.49 | 1.10 | 0.97 | 0.37 | 0.70 | 1.67 | 0.61 | 12.27 | - | 55.16 | - |
| 2022 | 0.91 | 0.64 | 2.09 | -0.40 | 0.86 | -0.38 | 1.39 | 1.89 | 0.92 | 1.80 | -0.48 | 0.27 | 9.89 | - | 38.20 | - |
| 2021 | -0.47 | 0.06 | 0.14 | 1.10 | 0.68 | 0.68 | -0.43 | 0.26 | -0.59 | -1.73 | 0.33 | 0.80 | 0.80 | - | 25.76 | - |
| 2020 | 0.31 | -0.28 | -1.84 | 1.15 | 1.10 | 1.31 | 1.48 | -0.14 | -0.81 | -0.14 | 2.16 | 2.10 | 6.50 | - | 24.77 | - |
| 2019 | 0.94 | 0.34 | 0.34 | 0.55 | 0.74 | 0.75 | 0.58 | 0.59 | 0.63 | 0.63 | 0.23 | 0.89 | 7.45 | - | 17.15 | - |
| 2018 | 0.97 | 0.55 | 0.63 | 0.53 | 0.02 | 0.30 | 0.66 | 0.40 | 0.53 | 0.81 | 0.48 | 0.35 | 6.41 | - | 9.03 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.87 | 0.48 | 0.42 | 0.67 | 2.46 | - | 2.46 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
63.50%
Cotas de fundosR$ 19.184.800,69
15.68%
Títulos públicosR$ 4.737.195,21
12.59%
Operações compromissadasR$ 3.802.464,97
5.53%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.670.478,21
2.72%
DebênturesR$ 823.236,57
0.03%
DisponibilidadesR$ 9.403,43
0.01%
Valores a receberR$ 1.753,89
-0.06%
Valores a pagar-R$ 17.324,61
Patrimônio
R$ 30.212.008,60
Cotistas
3
Web
Android
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