LÂMINA DE FUNDO
FIM CRED PRIV IE AEN
FIM CRED PRIV IE AEN
27.927.529/0001-01
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,3452292
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.09%
Patrimônio Líquido
R$ 39.111.422,84
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
23/08/2017
Benchmark
OUTROS
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.651.1811.9722.9126.3457.03
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.530.65----------1.1877.1256.9994.70
CDI0.970.55----------1.53-60.18-
20231.410.030.670.971.651.491.100.970.370.701.670.6112.2794.1755.1695.49
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-57.77-
20220.910.642.09-0.400.86-0.381.391.890.921.80-0.480.279.8979.8938.2096.51
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-39.58-
2021-0.470.060.141.100.680.68-0.430.26-0.59-1.730.330.800.8018.0225.76106.43
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-24.20-
20200.31-0.28-1.841.151.101.311.48-0.14-0.81-0.142.162.106.50236.3624.77130.90
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-18.92-
20190.940.340.340.550.740.750.580.590.630.630.230.897.45125.2117.15108.96
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-15.74-
20180.970.550.630.530.020.300.660.400.530.810.480.356.41100.009.0397.72
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-9.24-
2017--------0.870.480.420.672.4692.482.4692.48
CDI-------0.240.640.640.570.542.66-2.66-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
63.50%
Cotas de fundosR$ 24.835.980,35
15.68%
Títulos públicosR$ 6.132.609,31
12.59%
Operações compromissadasR$ 4.922.539,82
5.53%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.162.543,39
2.72%
DebênturesR$ 1.065.733,63
0.03%
DisponibilidadesR$ 12.173,36
0.01%
Valores a receberR$ 2.270,53
-0.06%
Valores a pagar-R$ 22.427,84
Patrimônio
R$ 39.111.422,84
Cotistas
3
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