LÂMINA DE FUNDO
FIM CRED PRIV IE 1644
FIM CRED PRIV IE 1644
30507573000177
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,4584391
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-8.62%Patrimônio Líquido
R$ 47.066.059,71
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
31/07/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.93 | 2.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.70 | - | 45.53 | - |
| 2024 | -2.05 | 0.14 | -0.68 | -2.41 | 1.38 | -2.11 | 2.55 | 1.51 | -1.30 | -2.67 | -0.41 | -5.26 | -10.98 | - | 43.10 | - |
| 2023 | -2.00 | 2.26 | 3.67 | 4.25 | 4.77 | 1.86 | -0.14 | -0.39 | -2.90 | -0.36 | 3.57 | 4.61 | 20.52 | - | 60.75 | - |
| 2022 | -1.83 | 0.08 | 3.06 | -0.40 | 1.18 | -1.71 | -2.01 | 3.25 | 3.06 | 0.33 | -1.44 | -1.99 | 1.35 | - | 33.38 | - |
| 2021 | -2.06 | -2.52 | -1.61 | 0.02 | 1.95 | 1.01 | -0.63 | -3.00 | -1.53 | -4.41 | 4.15 | -0.79 | -9.30 | - | 31.60 | - |
| 2020 | -0.40 | 0.07 | -12.58 | 2.30 | 0.32 | 3.16 | 8.20 | -4.32 | -3.10 | 0.27 | 2.78 | 8.34 | 3.32 | - | 45.09 | - |
| 2019 | 5.97 | 0.47 | 0.25 | 1.86 | 5.18 | 5.17 | 1.59 | -0.86 | 3.73 | 4.84 | -4.51 | 2.95 | 29.49 | - | 40.43 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.03 | 5.20 | 1.58 | 1.52 | 8.45 | - | 8.45 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
87.39%
Títulos públicosR$ 41.132.450,98
13.20%
Cotas de fundosR$ 6.214.422,73
0.00%
Valores a receberR$ 1.912,49
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.241,90
-0.60%
Valores a pagar-R$ 283.968,88
Patrimônio
R$ 47.066.059,71
Cotistas
1
Web
Android
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