LÂMINA DE FUNDO
FIM CRED PRIV HUNGRIA
FIM CRED PRIV HUNGRIA
11.212.275/0001-05
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 30,7284052
Atualizado: 10/09/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.88%Patrimônio Líquido
R$ 7.124.528,42
Atualizado: 10/09/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Estrat. Específica
Data Inicial
08/12/2011
Benchmark
CDI
Administrador
Brl Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor
Vila Rica Capital Gestora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.75 | 0.96 | -0.42 | -0.09 | -0.48 | -0.35 | -0.40 | -0.29 | -0.24 | - | - | - | -2.05 | - | -96.96 | - |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.24 | - | - | - | 7.38 | - | 203.47 | - |
| 2023 | -0.10 | -0.23 | -0.10 | 0.01 | -0.86 | -0.22 | -0.03 | -1.37 | -0.09 | -0.35 | -0.19 | -0.26 | -3.73 | - | -96.90 | - |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 182.61 | - |
| 2022 | 0.70 | -0.34 | 52.81 | 0.38 | 0.68 | 0.50 | -60.11 | -0.63 | -0.04 | -0.07 | -0.28 | 0.11 | -38.43 | - | -96.78 | - |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 149.46 | - |
| 2021 | -0.06 | -9.23 | -0.08 | -0.15 | -0.15 | 0.52 | 9.79 | -0.41 | -6.57 | -0.02 | 0.30 | 0.48 | -6.49 | - | -94.77 | - |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 122.75 | - |
| 2020 | -3.08 | -3.13 | -2.84 | -2.65 | -2.64 | 6.05 | 8.63 | 90.29 | -17.16 | 223.24 | -1.40 | -0.05 | 400.16 | 13473.40 | -94.40 | - |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 114.59 | - |
| 2019 | -2.90 | -4.42 | -4.35 | -5.43 | -6.02 | -6.04 | -6.32 | -7.29 | -7.87 | -4.40 | 271.24 | -28.89 | 49.70 | 818.78 | -98.88 | - |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 108.40 | - |
| 2018 | 3.46 | -55.90 | 1.78 | -57.14 | -54.48 | -3.39 | -2.96 | -1.75 | -0.82 | -6.93 | -2.59 | -4.20 | -92.81 | - | -99.25 | - |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 96.48 | - |
| 2017 | 0.17 | -0.10 | -0.55 | -0.40 | 0.06 | -0.06 | 88.30 | -47.80 | 1.04 | -0.61 | 0.52 | 113.45 | 109.93 | 1040.02 | -89.61 | - |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 84.56 | - |
| 2016 | -6.01 | -0.00 | -0.68 | -0.09 | -0.30 | -0.62 | 0.04 | 0.07 | -0.10 | 0.00 | 0.09 | -0.14 | -7.63 | - | -95.05 | - |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 66.91 | - |
| 2015 | -3.00 | -3.92 | -12.80 | -14.53 | -3.45 | -5.56 | -5.75 | -5.94 | -13.99 | 4225.99 | -88.34 | 570.51 | 1533.31 | 11758.51 | -94.64 | - |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 46.36 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.21%
Cotas de fundosR$ 7.139.403,72
0.01%
Valores a receberR$ 762,01
0.00%
DisponibilidadesR$ 283,48
-0.22%
Valores a pagar-R$ 15.921,25
Patrimônio
R$ 7.124.528,42
Cotistas
12
Web
Android
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