LÂMINA DE FUNDO
FIM CRED PRIV FPP MODERADO
FIM CRED PRIV FPP MODERADO
03.256.788/0001-90
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 18,266988756
Atualizado: 12/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.12%
Patrimônio Líquido
R$ 168.688.972,02
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
24/08/1999
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.494.989.7423.9333.101664.22
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.640.730.690.110.810.401.49-----4.9788.91726.13108.63
CDI0.970.800.830.890.830.790.35-----5.59-668.42-
20231.73-0.070.720.951.401.271.160.580.370.731.411.3712.2493.94687.01109.44
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-627.74-
20220.540.611.280.311.280.330.841.271.231.180.530.8410.7386.67601.19110.54
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-543.85-
2021-0.06-0.050.120.330.560.00-0.110.30-0.220.270.631.002.8063.06533.24112.76
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-472.92-
20200.440.340.280.530.500.080.380.230.080.140.250.944.27155.27515.99115.03
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-448.56-
20190.640.570.410.520.750.690.690.390.630.570.140.406.59110.76490.77113.11
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-433.88-
20180.660.600.720.540.160.380.680.150.511.000.540.646.78105.77454.24112.46
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-403.90-
20171.191.131.180.820.790.871.080.860.770.510.530.5610.79108.66419.05112.18
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-373.54-
20161.091.061.261.160.971.181.121.201.181.090.941.3514.48103.50368.50111.41
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-330.77-
20151.000.761.001.011.021.051.171.060.981.091.051.2313.1599.17309.24111.28
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-277.90-
Composição
Última atualização: 30/06/2021
40.23%
Operações compromissadasR$ 67.863.772,50
27.13%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 45.764.532,02
14.83%
Cotas de fundosR$ 25.024.479,32
6.44%
DebênturesR$ 10.860.892,20
3.93%
Títulos públicosR$ 6.632.681,69
3.10%
AGUESR$ 5.221.345,58
2.68%
Investimento no exteriorR$ 4.522.125,40
0.96%
Títulos de crédito privadoR$ 1.621.496,51
0.79%
Outras aplicaçõesR$ 1.331.758,11
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.606,84
-0.02%
Valores a pagar-R$ 37.236,70
-0.03%
Merc Futuro - posic compr-R$ 49.508,72
-0.04%
Merc Futuro - posic vend-R$ 69.975,16
Patrimônio
R$ 168.688.972,02
Cotistas
1
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