LÂMINA DE FUNDO
FIM CRED PRIV FAELCE BITUPITA
FIM CRED PRIV FAELCE BITUPITA
08.759.871/0001-03
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,1821974
Atualizado: 21/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.10%
Patrimônio Líquido
R$ 169.968.079,15
Atualizado: 21/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
03/11/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Gestora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.683.8410.9223.8731.27300.42
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.910.630.930.630.68-------3.8494.35306.02117.28
CDI0.970.800.830.890.52-------4.07-260.93-
20230.470.240.950.831.071.030.991.070.780.920.940.8910.6681.81291.01117.91
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20220.820.611.140.811.101.041.041.201.111.051.001.1112.71102.67253.34122.49
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-0.31-0.58-0.080.520.420.230.060.020.300.030.010.711.3329.95213.50123.39
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.490.49-1.990.611.110.941.53-0.28-0.39-0.020.741.945.23190.18209.38129.71
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20191.280.740.550.801.381.361.01-0.071.381.29-0.430.8610.61178.32194.01125.63
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20181.640.640.890.46-1.250.161.48-0.070.643.050.581.149.71151.48165.80118.31
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20171.371.481.200.460.130.712.270.841.100.300.130.7011.21112.89142.28113.21
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20161.480.991.370.810.991.131.481.511.530.950.281.3314.76105.50117.86111.94
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20150.880.991.130.991.001.121.270.530.411.860.921.4913.33100.5389.84112.17
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
68.54%
Títulos públicosR$ 116.495.186,62
20.96%
DebênturesR$ 35.627.068,56
7.98%
Operações compromissadasR$ 13.559.008,05
2.57%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 4.362.087,98
0.05%
Merc Futuro - posic vendR$ 93.213,48
0.05%
Opç venda - posiç titularesR$ 77.422,37
0.01%
DisponibilidadesR$ 13.686,76
0.00%
Valores a receberR$ 5.445,97
-0.02%
Valores a pagar-R$ 25.622,54
-0.03%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 45.330,79
-0.11%
Merc Futuro - posic compr-R$ 193.145,51
Patrimônio
R$ 169.968.079,15
Cotistas
1
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