LÂMINA DE FUNDO
FIM CRED PRIV DP IE
FIM CRED PRIV DP IE
07.406.004/0001-13
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 8,2855102
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.19%Patrimônio Líquido
R$ 66.473.618,05
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/07/2005
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.46 | 0.65 | 0.85 | -0.23 | 0.74 | 0.83 | 1.12 | - | - | - | - | - | 4.50 | 76.53 | 623.88 | 166.49 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 374.73 | - |
| 2023 | 1.40 | -0.05 | 0.58 | 0.58 | 1.45 | 1.33 | 1.31 | 0.84 | 0.72 | 0.53 | 1.80 | 1.35 | 12.49 | 95.86 | 592.71 | 170.14 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 348.37 | - |
| 2022 | 1.36 | 0.09 | 3.15 | -4.27 | 0.24 | -1.67 | 1.75 | 2.05 | 0.86 | 1.83 | -0.25 | -0.60 | 4.41 | 35.62 | 515.79 | 173.85 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 296.68 | - |
| 2021 | -0.24 | -0.75 | -8.13 | 2.38 | 2.82 | 0.61 | -1.60 | -0.53 | -2.31 | -3.77 | -0.58 | -0.01 | -11.88 | - | 489.78 | 193.60 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 252.98 | - |
| 2020 | 0.84 | -3.19 | -8.04 | 2.95 | 1.30 | 2.49 | 3.56 | 1.15 | -2.01 | -0.30 | 5.69 | 3.25 | 7.16 | 260.36 | 569.30 | 239.23 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 237.97 | - |
| 2019 | 2.34 | -0.37 | 0.84 | 0.66 | 0.75 | -7.32 | 1.24 | 0.89 | 1.15 | 1.01 | 0.99 | 3.82 | 5.74 | 96.47 | 524.58 | 229.14 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 228.93 | - |
| 2018 | 1.68 | 0.32 | -0.03 | -0.14 | -1.08 | -0.53 | 1.21 | -0.06 | 0.59 | 3.48 | 1.20 | 1.79 | 8.67 | 135.26 | 490.67 | 233.14 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 210.46 | - |
| 2017 | 1.17 | 1.51 | 1.27 | 0.53 | -1.57 | 0.72 | 1.51 | 1.04 | 0.69 | 0.38 | -0.34 | 3.85 | 11.21 | 112.89 | 443.55 | 231.31 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 191.76 | - |
| 2016 | 0.94 | 1.72 | -0.94 | 0.27 | 3.62 | -1.69 | 3.12 | 1.37 | 0.08 | 1.28 | 1.94 | 1.56 | 13.96 | 99.79 | 388.76 | 235.04 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 165.40 | - |
| 2015 | 0.64 | 1.85 | 4.42 | -0.17 | 1.99 | 0.28 | 7.09 | 0.92 | 1.73 | 1.03 | 13.45 | 0.98 | 39.06 | 294.57 | 328.89 | 247.60 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 132.83 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
74.38%
Cotas de fundosR$ 49.444.526,23
25.37%
Títulos públicosR$ 16.866.626,97
0.24%
Operações compromissadasR$ 159.847,02
0.04%
DisponibilidadesR$ 26.907,50
0.01%
Valores a receberR$ 8.693,13
-0.05%
Valores a pagar-R$ 32.981,36
Patrimônio
R$ 66.473.618,05
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.