LÂMINA DE FUNDO
FIM CRED PRIV DP IE
FIM CRED PRIV DP IE
07.406.004/0001-13
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 8,1696412
Atualizado: 16/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.07%
Patrimônio Líquido
R$ 70.795.674,89
Atualizado: 16/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/07/2005
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.052.8211.2020.2711.15831.67
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.460.650.85-0.231.05-------2.8171.14612.17167.22
CDI0.970.800.830.890.40-------3.95-366.08-
20231.40-0.050.580.581.451.331.310.840.720.531.801.3512.4995.86592.71170.14
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-348.37-
20221.360.093.15-4.270.24-1.671.752.050.861.83-0.25-0.604.4135.62515.79173.85
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-296.68-
2021-0.24-0.75-8.132.382.820.61-1.60-0.53-2.31-3.77-0.58-0.01-11.88-489.78193.60
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-252.98-
20200.84-3.19-8.042.951.302.493.561.15-2.01-0.305.693.257.16260.36569.30239.23
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-237.97-
20192.34-0.370.840.660.75-7.321.240.891.151.010.993.825.7496.47524.58229.14
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-228.93-
20181.680.32-0.03-0.14-1.08-0.531.21-0.060.593.481.201.798.67135.26490.67233.14
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-210.46-
20171.171.511.270.53-1.570.721.511.040.690.38-0.343.8511.21112.89443.55231.31
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-191.76-
20160.941.72-0.940.273.62-1.693.121.370.081.281.941.5613.9699.79388.76235.04
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-165.40-
20150.641.854.42-0.171.990.287.090.921.731.0313.450.9839.06294.57328.89247.60
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-132.83-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
74.38%
Cotas de fundosR$ 52.659.366,33
25.37%
Títulos públicosR$ 17.963.280,39
0.24%
Operações compromissadasR$ 170.240,13
0.04%
DisponibilidadesR$ 28.657,01
0.01%
Valores a receberR$ 9.258,35
-0.05%
Valores a pagar-R$ 35.125,78
Patrimônio
R$ 70.795.674,89
Cotistas
2
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