LÂMINA DE FUNDO
FIM CRED PRIV DP - IE
FIM CRED PRIV DP - IE
07406004000113
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 8,5983642
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.00%Patrimônio Líquido
R$ 43.136.526,99
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/07/2005
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.80 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.32 | - | 548.08 | 2832.45 |
| 2024 | 0.46 | 0.65 | 0.85 | -0.23 | 0.74 | 0.83 | 1.25 | 1.18 | 0.18 | 0.58 | -0.12 | -0.23 | 6.30 | - | 539.63 | 2788.79 |
| 2023 | 1.40 | -0.05 | 0.58 | 0.58 | 1.45 | 1.33 | 1.31 | 0.84 | 0.72 | 0.53 | 1.80 | 1.35 | 12.49 | - | 501.73 | 2592.92 |
| 2022 | 1.36 | 0.09 | 3.15 | -4.27 | 0.24 | -1.67 | 1.75 | 2.05 | 0.86 | 1.83 | -0.25 | -0.60 | 4.41 | - | 434.92 | 2247.65 |
| 2021 | -0.24 | -0.75 | -8.13 | 2.38 | 2.82 | 0.61 | -1.60 | -0.53 | -2.31 | -3.77 | -0.58 | -0.01 | -11.88 | - | 412.32 | 2130.85 |
| 2020 | 0.84 | -3.19 | -8.04 | 2.95 | 1.30 | 2.49 | 3.56 | 1.15 | -2.01 | -0.30 | 5.69 | 3.25 | 7.16 | - | 481.39 | 2487.80 |
| 2019 | 2.34 | -0.37 | 0.84 | 0.66 | 0.75 | -7.32 | 1.24 | 0.89 | 1.15 | 1.01 | 0.99 | 3.82 | 5.74 | - | 442.54 | 2287.03 |
| 2018 | 1.68 | 0.32 | -0.03 | -0.14 | -1.08 | -0.53 | 1.21 | -0.06 | 0.59 | 3.48 | 1.20 | 1.79 | 8.67 | - | 413.09 | 2134.83 |
| 2017 | 1.17 | 1.51 | 1.27 | 0.53 | -1.57 | 0.72 | 1.51 | 1.04 | 0.69 | 0.38 | -0.34 | 3.85 | 11.21 | - | 372.16 | 1923.31 |
| 2016 | 0.94 | 1.72 | -0.94 | 0.27 | 3.62 | -1.69 | 3.12 | 1.37 | 0.08 | 1.28 | 1.94 | 1.56 | 13.96 | - | 324.56 | 1677.31 |
| 2015 | 0.64 | 1.85 | 4.42 | -0.17 | 1.99 | 0.28 | 7.09 | 0.92 | 1.73 | 1.03 | 13.45 | 0.98 | 39.06 | - | 272.56 | 1408.58 |
| 2014 | 0.47 | -0.01 | 0.40 | 0.27 | 0.61 | 0.58 | 0.79 | 0.68 | 0.53 | 0.76 | 1.33 | 0.48 | 7.11 | - | 167.91 | 867.75 |
| 2013 | 0.23 | 0.61 | 0.27 | -0.53 | 0.20 | 1.92 | 1.32 | 2.27 | -0.37 | 1.37 | 1.13 | 0.67 | 9.43 | - | 150.13 | 775.87 |
| 2012 | 1.37 | 1.96 | 1.90 | 3.95 | 1.58 | -0.59 | 2.74 | 1.93 | 1.58 | 2.35 | -0.37 | 2.85 | 23.34 | - | 128.57 | 664.44 |
| 2011 | 0.87 | 0.85 | 0.93 | 0.85 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1.47 | 1.63 | 0.94 | 1.62 | 0.49 | 13.40 | - | 85.32 | 440.93 |
| 2010 | 0.67 | 0.87 | 0.77 | 0.67 | 0.76 | 0.80 | 0.86 | 0.90 | 0.85 | 0.81 | 0.81 | 0.94 | 10.15 | - | 63.42 | 327.75 |
| 2009 | 1.05 | 0.85 | 0.97 | 0.84 | 1.49 | 0.75 | 0.79 | 0.39 | 0.70 | 1.02 | 0.71 | 0.74 | 10.80 | 55.81 | 48.36 | 249.92 |
| 2008 | 0.92 | 0.78 | 1.28 | 0.87 | 0.84 | 0.62 | 1.04 | 1.01 | 3.46 | -3.58 | 0.99 | 1.08 | 9.57 | 28.23 | 9.57 | 28.23 |
| 2007 | 1.43 | 1.50 | 2.49 | 4.09 | 2.41 | 0.06 | -1.06 | -0.07 | 0.80 | 0.93 | 0.84 | 0.84 | 15.12 | 15.12 | ||
| 2006 | 1.46 | 1.14 | 1.37 | 1.02 | 1.21 | 1.13 | 1.10 | 1.15 | 0.79 | 2.30 | 2.08 | 3.09 | 19.35 | 19.35 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
74.38%
Cotas de fundosR$ 32.085.889,15
25.37%
Títulos públicosR$ 10.945.210,01
0.24%
Operações compromissadasR$ 103.729,05
0.04%
DisponibilidadesR$ 17.461,01
0.01%
Valores a receberR$ 5.641,21
-0.05%
Valores a pagar-R$ 21.402,50
Patrimônio
R$ 43.136.526,99
Cotistas
2
Web
Android
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