LÂMINA DE FUNDO
DIAMONDI CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED
DIAMONDI CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED
28558001000175
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,0730288
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.36%Patrimônio Líquido
R$ 19.930.987,79
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/09/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.35 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.43 | - | 51.85 | - |
| 2024 | 0.49 | 1.77 | 1.06 | 0.18 | 0.06 | 1.13 | 1.42 | 2.30 | -1.54 | 0.79 | -1.07 | -2.37 | 4.19 | - | 48.25 | - |
| 2023 | 0.80 | -1.87 | 0.25 | -0.42 | 4.00 | 1.45 | 1.44 | 0.59 | -0.24 | -2.68 | 1.83 | 1.25 | 6.41 | - | 42.29 | - |
| 2022 | 0.27 | -1.22 | -4.03 | -1.65 | -0.32 | -3.48 | -0.57 | 5.03 | 1.06 | 0.77 | -4.96 | -4.11 | -12.82 | - | 33.72 | - |
| 2021 | -0.67 | -0.93 | 1.22 | 1.26 | 2.91 | -0.01 | 0.62 | -1.45 | -1.23 | -2.57 | -0.07 | -2.84 | -3.84 | - | 53.38 | - |
| 2020 | 0.34 | -3.43 | -14.65 | 5.65 | 2.74 | 3.11 | 4.75 | 1.93 | -2.54 | -0.47 | 6.69 | 4.75 | 7.14 | - | 59.51 | - |
| 2019 | 4.04 | -0.58 | -0.15 | 0.34 | 0.47 | 2.44 | 1.27 | 0.72 | 1.64 | 0.95 | 0.92 | 5.05 | 18.34 | - | 48.88 | - |
| 2018 | 2.38 | 0.45 | -0.32 | 0.28 | -2.62 | -0.79 | 1.77 | -0.49 | -0.16 | 5.98 | 1.44 | 4.62 | 12.94 | - | 25.80 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | -1.88 | 13.49 | 11.39 | - | 11.39 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
68.99%
Cotas de fundosR$ 13.750.655,55
27.60%
Investimento no exteriorR$ 5.501.667,36
2.84%
Títulos públicosR$ 566.172,04
0.51%
Operações compromissadasR$ 101.986,98
0.14%
Opç venda - posiç titularesR$ 27.972,97
0.02%
DisponibilidadesR$ 3.058,57
0.01%
Valores a receberR$ 1.309,33
-0.01%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 1.465,28
-0.02%
Valores a pagar-R$ 4.188,97
-0.08%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 16.180,89
Patrimônio
R$ 19.930.987,79
Cotistas
2
Web
Android
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