LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO FIM
CLASSE UNICA DE COTAS DO FIM
12083023000196
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,3208477
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.00%Patrimônio Líquido
R$ 65.331.489,56
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
25/08/2010
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Oikos Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.64 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.60 | - | 413.49 | - |
| 2024 | 0.03 | 0.08 | 1.32 | -2.13 | 0.19 | -0.74 | 1.83 | 3.51 | 0.73 | 0.93 | 0.56 | 0.43 | 6.84 | - | 416.59 | - |
| 2023 | -0.56 | 1.86 | 1.55 | 0.72 | 2.51 | 1.35 | 0.64 | 0.11 | -0.40 | -0.63 | 1.95 | 1.70 | 11.28 | - | 383.51 | - |
| 2022 | 0.51 | 0.90 | 2.53 | 2.29 | 0.49 | 0.66 | -0.02 | 6.67 | 0.74 | 0.07 | -0.90 | 2.29 | 17.26 | - | 334.50 | - |
| 2021 | -0.29 | 4.99 | 0.73 | 3.38 | 3.15 | 1.53 | -1.55 | 0.89 | -2.05 | -2.50 | -0.27 | 1.61 | 9.74 | - | 270.55 | - |
| 2020 | 1.18 | -1.84 | -10.73 | 5.67 | 0.83 | 4.18 | 4.38 | 0.28 | -2.23 | -0.48 | 6.95 | 4.40 | 11.92 | - | 237.66 | - |
| 2019 | 3.10 | -0.03 | 1.09 | 0.85 | 1.24 | 1.45 | 1.40 | 0.89 | 0.53 | 1.30 | 0.07 | 3.00 | 15.89 | - | 201.70 | - |
| 2018 | 2.04 | 2.90 | 10.10 | 0.97 | -1.60 | -0.45 | 0.72 | -0.21 | 0.10 | 1.40 | 0.14 | -0.56 | 16.16 | - | 160.33 | - |
| 2017 | 1.93 | 1.99 | 1.36 | 0.48 | -0.31 | 0.78 | 1.98 | 1.19 | 1.37 | 0.04 | 0.03 | 0.94 | 12.40 | - | 124.11 | - |
| 2016 | 1.86 | 0.79 | 0.13 | 1.41 | 1.31 | 0.43 | 1.36 | 1.11 | 1.17 | 1.17 | -0.40 | 1.95 | 12.98 | - | 99.39 | - |
| 2015 | 0.14 | 0.89 | 1.92 | 0.56 | 1.95 | 0.72 | 2.23 | 0.88 | 1.39 | 1.22 | 1.09 | 1.37 | 15.32 | - | 76.48 | - |
| 2014 | 0.32 | 0.64 | 1.05 | 0.76 | 0.73 | 0.88 | 1.11 | 0.78 | 0.31 | 0.25 | 0.58 | 0.14 | 7.81 | - | 53.04 | - |
| 2013 | 0.96 | 0.69 | 0.51 | 0.61 | 0.84 | 0.53 | 0.27 | 1.10 | 0.30 | 0.93 | 1.23 | 0.82 | 9.15 | - | 41.95 | - |
| 2012 | 0.92 | 1.31 | 1.04 | 1.43 | 1.15 | 0.78 | 1.22 | 0.81 | 0.55 | 1.26 | 0.78 | 0.99 | 12.95 | - | 30.05 | - |
| 2011 | 0.70 | 0.85 | 1.01 | 0.92 | 0.91 | 0.82 | 0.80 | 1.19 | 0.98 | 0.87 | 0.91 | 0.67 | 11.16 | - | 15.14 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.84 | 1.03 | 0.70 | 0.96 | 3.58 | - | 3.58 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
71.64%
Cotas de fundosR$ 46.804.306,22
12.81%
AGUESR$ 8.366.095,11
6.56%
Títulos públicosR$ 4.283.764,21
5.86%
DebênturesR$ 3.826.622,60
3.23%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 2.108.778,77
0.42%
Outras aplicaçõesR$ 272.337,61
0.04%
Valores a receberR$ 26.214,82
-0.09%
Merc Futuro - posic vend-R$ 55.579,95
-0.46%
Valores a pagar-R$ 301.049,95
Patrimônio
R$ 65.331.489,56
Cotistas
2
Web
Android
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