LÂMINA DE FUNDO
BERETTA FI EM DIREITOS CREDITOR
BERETTA FI EM DIREITOS CREDITOR
16.802.124/0001-20
FIDC
Preço da Cota
R$ 3,74708382
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.62%Patrimônio Líquido
R$ 102.109.561,31
Atualizado: 06/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
06/09/2012
Benchmark
Administrador
Qi Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Quatá Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.24 | 1.00 | 1.15 | 1.18 | 0.19 | - | - | - | - | - | - | - | 4.85 | - | 223.88 | - |
| 2023 | 1.67 | 0.72 | 1.12 | 1.33 | 1.77 | 1.45 | 1.33 | 1.53 | 1.22 | 1.25 | 1.23 | 1.18 | 16.99 | - | 208.90 | - |
| 2022 | 0.40 | 0.71 | 0.96 | 1.08 | 1.32 | 1.55 | 0.99 | 1.70 | 1.44 | 2.01 | 0.76 | 1.80 | 15.74 | - | 164.04 | - |
| 2021 | 2.12 | 11.41 | 0.82 | 3.48 | 2.48 | -5.59 | -0.60 | 1.78 | -1.81 | -0.42 | -0.39 | 1.93 | 15.34 | - | 128.13 | - |
| 2020 | 1.92 | -0.24 | -3.76 | 1.19 | 1.84 | 5.54 | 1.63 | 0.72 | 0.48 | 13.38 | -6.77 | 1.99 | 18.01 | - | 97.79 | - |
| 2019 | 1.17 | 0.24 | 0.69 | -2.19 | 1.21 | 1.22 | 0.13 | 0.52 | -0.49 | -0.76 | 1.67 | 11.80 | 15.60 | - | 67.61 | - |
| 2018 | 0.80 | 1.76 | 0.69 | -0.89 | 0.62 | 1.26 | 0.78 | 1.88 | 0.22 | 1.67 | 1.08 | -1.96 | 8.13 | - | 44.99 | - |
| 2017 | 1.43 | 2.41 | 1.38 | 0.38 | 1.49 | 10.72 | 0.20 | 1.97 | 1.82 | 2.91 | 2.87 | 5.85 | 38.47 | - | 34.09 | - |
| 2016 | 0.17 | -0.61 | 1.52 | 1.81 | 1.70 | 1.87 | 0.99 | 2.47 | 2.31 | 2.41 | 1.98 | 0.73 | 18.74 | - | -3.17 | - |
| 2015 | -1.45 | -0.53 | -0.84 | 0.56 | 1.60 | 1.23 | 1.34 | -28.05 | 0.96 | 1.23 | 1.51 | 1.01 | -23.18 | - | -18.45 | - |
| 2014 | -2.43 | 1.40 | 1.46 | 0.07 | 0.58 | -0.56 | -0.59 | 0.22 | 0.94 | 1.00 | 1.92 | 2.59 | 6.70 | - | 6.16 | - |
| 2013 | -0.77 | -0.84 | -0.91 | -0.66 | -0.52 | -1.15 | -0.30 | 0.58 | -0.35 | -0.17 | -1.24 | -0.95 | -7.05 | - | -0.51 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.75 | 1.39 | 1.76 | 7.04 | - | 7.04 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
92.52%
Cotas de fundosR$ 94.472.225,62
5.47%
Outras aplicaçõesR$ 5.584.732,05
0.41%
Termo - compras a receberR$ 414.922,28
0.37%
AGUESR$ 379.849,44
0.11%
Valores a receberR$ 108.920,87
0.08%
Títulos públicosR$ 80.184,26
0.00%
DisponibilidadesR$ 3.988,82
-0.08%
Valores a pagar-R$ 80.127,65
Patrimônio
R$ 102.109.561,31
Cotistas
1
Web
Android
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