LÂMINA DE FUNDO
FIM CRED PRIV ANGEL IE
FIM CRED PRIV ANGEL IE
10.463.015/0001-40
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 345,4561227
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.51%
Patrimônio Líquido
R$ 158.540.977,68
Atualizado: 23/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/09/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.101.636.566.2134.98258.67
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.531.10----------1.64104.46258.92102.64
CDI0.970.59----------1.57-252.26-
20231.450.350.040.100.750.221.66-0.970.17-0.241.361.706.7551.80253.13102.56
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20220.883.551.671.17-4.21-1.081.30-1.261.491.14-1.65-0.542.2518.17230.80111.59
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-0.335.683.620.816.060.58-0.8311.180.64-0.44-1.17-0.0028.15634.01223.52129.18
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
2020-0.03-2.34-5.880.421.090.862.340.20-0.71-0.104.322.151.9872.00152.4594.44
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20192.180.090.13-0.451.562.091.740.590.740.80-0.102.5712.55210.92147.5595.55
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20183.321.480.34-0.60-2.190.851.040.140.761.710.24-0.696.48101.09119.9585.59
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20172.102.140.990.40-0.021.242.212.522.14-0.33-0.231.7115.86159.72106.5684.79
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20161.141.05-0.063.741.350.872.281.650.742.250.622.0619.13136.7478.2974.36
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
2015-0.081.221.78-0.490.36-0.391.820.181.331.632.800.9011.5887.3349.6662.00
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
44.09%
Investimento no exteriorR$ 69.908.327,03
40.61%
Cotas de fundosR$ 64.383.202,49
12.04%
Títulos públicosR$ 19.093.519,59
3.68%
Operações compromissadasR$ 5.840.846,53
0.61%
DisponibilidadesR$ 963.519,00
0.03%
Valores a receberR$ 49.787,08
0.02%
Merc Futuro - posic comprR$ 34.402,73
-0.03%
Valores a pagar-R$ 47.624,93
-1.06%
Merc Futuro - posic vend-R$ 1.684.999,99
Patrimônio
R$ 158.540.977,68
Cotistas
1
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