LÂMINA DE FUNDO
FIM CRED PRIV ALBATROZ
FIM CRED PRIV ALBATROZ
04.618.345/0001-64
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 11,7521402
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.81%
Patrimônio Líquido
R$ 271.092.379,29
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
03/07/2002
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Jgp Gestão de Credito Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.062.4013.7427.9237.921003.43
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20241.321.06----------2.39156.21580.73121.26
CDI0.970.55----------1.53-478.92-
20230.55-0.530.710.681.411.201.161.421.301.090.980.6211.1085.19564.84120.13
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-470.20-
20220.860.891.210.971.451.121.121.291.221.161.091.1814.43116.56498.42123.23
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-404.47-
20210.500.630.420.360.480.510.550.650.610.610.810.797.14160.81422.96121.23
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-348.89-
20200.480.25-4.440.100.300.971.731.000.500.360.430.442.0173.09388.11117.68
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-329.81-
20190.640.640.540.560.590.520.770.530.570.390.020.876.84114.96378.49118.91
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-318.31-
20180.490.630.680.480.370.430.380.570.520.680.540.606.56102.34347.86117.99
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-294.81-
20171.040.641.080.110.930.840.830.940.780.740.620.619.5596.17320.28118.17
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-271.03-
20160.960.771.121.161.140.930.761.311.221.281.180.3212.8591.85283.65119.42
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-237.52-
20150.960.851.080.981.031.111.251.121.191.130.641.2013.28100.15239.96122.37
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-196.09-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
70.25%
DebênturesR$ 190.454.405,84
11.29%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 30.603.634,96
7.46%
Operações compromissadasR$ 20.226.495,20
7.14%
Cotas de fundosR$ 19.367.486,13
3.49%
Títulos públicosR$ 9.461.082,02
0.47%
Títulos de crédito privadoR$ 1.277.244,83
0.35%
Valores a receberR$ 940.834,51
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 19.407,54
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.043,68
-0.46%
Valores a pagar-R$ 1.259.259,89
Patrimônio
R$ 271.092.379,29
Cotistas
2
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