LÂMINA DE FUNDO
CLASSE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV 3AX
CLASSE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV 3AX
10.463.014/0001-03
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 331,38508209
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.97%Patrimônio Líquido
R$ 90.771.793,73
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/09/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Turim 21 Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.85 | -0.23 | 0.96 | -3.46 | 0.87 | 0.20 | 1.17 | - | - | - | - | - | -1.41 | - | 231.24 | 86.54 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 267.21 | - |
| 2023 | 2.00 | -1.27 | -1.11 | 0.07 | 3.46 | 1.87 | 1.87 | -1.09 | -0.94 | -1.19 | 4.87 | 3.00 | 11.89 | 91.25 | 235.98 | 95.61 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 246.81 | - |
| 2022 | 1.93 | 0.07 | 3.47 | -1.54 | -0.37 | -1.93 | 2.92 | 2.48 | 0.70 | 2.52 | -3.83 | -1.15 | 5.10 | 41.20 | 200.28 | 96.83 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 206.83 | - |
| 2021 | 0.39 | -0.06 | 0.32 | 2.28 | 1.92 | 1.14 | -2.04 | -0.08 | -0.49 | -3.97 | -1.90 | 0.27 | -2.37 | - | 185.71 | 107.33 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 173.03 | - |
| 2020 | 1.26 | -2.71 | -12.25 | 3.64 | 3.71 | 3.15 | 4.79 | 0.69 | -1.79 | -0.51 | 5.01 | 3.46 | 7.35 | 267.27 | 192.64 | 119.34 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 161.42 | - |
| 2019 | 4.41 | -0.61 | 0.02 | -0.01 | 0.82 | 2.50 | 1.16 | 0.79 | 1.11 | 1.43 | 0.51 | 4.12 | 17.36 | 291.76 | 172.60 | 111.77 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 154.43 | - |
| 2018 | 3.07 | 0.94 | 1.11 | 0.17 | -2.45 | 0.41 | 0.77 | 0.99 | 0.52 | 3.22 | 0.49 | -0.41 | 9.07 | 141.50 | 132.28 | 94.39 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 140.14 | - |
| 2017 | 1.88 | 2.13 | 1.07 | 0.44 | 0.93 | 0.94 | 2.11 | 1.62 | 2.28 | 0.06 | -0.93 | 1.47 | 14.88 | 149.85 | 112.96 | 89.88 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 125.67 | - |
| 2016 | 1.81 | 0.47 | -0.97 | 2.07 | 0.99 | -0.32 | 2.35 | 1.79 | 0.50 | 2.13 | 0.44 | 1.34 | 13.29 | 95.00 | 85.38 | 81.09 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 105.29 | - |
| 2015 | -0.47 | 0.35 | 2.26 | -0.61 | 1.06 | 0.04 | 3.15 | -0.39 | 0.82 | 0.87 | 3.84 | 4.03 | 15.84 | 119.46 | 63.63 | 79.44 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 80.09 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
87.66%
Cotas de fundosR$ 79.567.068,75
5.14%
AGUESR$ 4.669.385,12
3.46%
Investimento no exteriorR$ 3.143.363,68
2.77%
Títulos públicosR$ 2.518.853,28
0.60%
DebênturesR$ 548.229,86
0.21%
DisponibilidadesR$ 194.584,27
0.19%
Merc Futuro - posic vendR$ 168.649,11
0.00%
Valores a receberR$ 3.559,03
-0.05%
Valores a pagar-R$ 41.896,21
Patrimônio
R$ 90.771.793,73
Cotistas
1
Web
Android
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