LÂMINA DE FUNDO
CLASSE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV 3AX
CLASSE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV 3AX
10.463.014/0001-03
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 325,52964348
Atualizado: 20/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.25%
Patrimônio Líquido
R$ 89.167.893,34
Atualizado: 20/06/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/09/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Turim 21 Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.26-2.993.3512.374.96226.03
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.85-0.230.96-3.460.87-0.26-------3.00-225.9085.60
CDI0.970.800.830.890.830.51------4.93-263.91-
20232.00-1.27-1.110.073.461.871.87-1.09-0.94-1.194.873.0011.8991.25235.9895.61
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20221.930.073.47-1.54-0.37-1.932.922.480.702.52-3.83-1.155.1041.20200.2896.83
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
20210.39-0.060.322.281.921.14-2.04-0.08-0.49-3.97-1.900.27-2.37-185.71107.33
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20201.26-2.71-12.253.643.713.154.790.69-1.79-0.515.013.467.35267.27192.64119.34
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20194.41-0.610.02-0.010.822.501.160.791.111.430.514.1217.36291.76172.60111.77
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20183.070.941.110.17-2.450.410.770.990.523.220.49-0.419.07141.50132.2894.39
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20171.882.131.070.440.930.942.111.622.280.06-0.931.4714.88149.85112.9689.88
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20161.810.47-0.972.070.99-0.322.351.790.502.130.441.3413.2995.0085.3881.09
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
2015-0.470.352.26-0.611.060.043.15-0.390.820.873.844.0315.84119.4663.6379.44
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
87.66%
Cotas de fundosR$ 78.161.151,25
5.14%
AGUESR$ 4.586.879,00
3.46%
Investimento no exteriorR$ 3.087.821,73
2.77%
Títulos públicosR$ 2.474.346,18
0.60%
DebênturesR$ 538.542,87
0.21%
DisponibilidadesR$ 191.146,05
0.19%
Merc Futuro - posic vendR$ 165.669,15
0.00%
Valores a receberR$ 3.496,14
-0.05%
Valores a pagar-R$ 41.155,92
Patrimônio
R$ 89.167.893,34
Cotistas
1
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