LÂMINA DE FUNDO
FIM CONEJO FUND IE
FIM CONEJO FUND IE
07.793.469/0001-74
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 16,772897
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.07%Patrimônio Líquido
R$ 1.736.095.777,46
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/04/2006
Benchmark
Administrador
Banco Citibank SA
Gestor
Banco Citibank SA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.44 | 0.32 | -0.78 | 3.41 | 0.31 | 7.08 | -1.12 | - | - | - | - | - | 14.18 | 241.16 | 1134.47 | 318.71 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 355.96 | - |
| 2023 | -3.42 | 3.37 | -2.33 | -0.79 | -3.40 | -9.74 | -4.18 | 9.15 | -5.24 | -9.12 | -10.52 | 3.57 | -29.59 | - | 981.16 | 296.75 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 330.63 | - |
| 2022 | -5.12 | -11.12 | -26.56 | 13.97 | -9.87 | 16.19 | 2.50 | -1.89 | -0.55 | -5.20 | -4.92 | 0.30 | -33.17 | - | 1435.52 | 510.88 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 280.99 | - |
| 2021 | 10.34 | 3.66 | 6.09 | -17.41 | -3.69 | -19.02 | 6.85 | -1.05 | 16.80 | 8.21 | -2.50 | -5.03 | -3.29 | - | 2197.65 | 919.44 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 239.02 | - |
| 2020 | 7.15 | 9.99 | 38.61 | 16.92 | 11.07 | 3.41 | -16.81 | 15.20 | 9.40 | 6.11 | -20.46 | -11.28 | 72.22 | 2626.18 | 2275.82 | 1013.24 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 224.61 | - |
| 2019 | 0.62 | 0.49 | 1.53 | 0.34 | 0.89 | -0.75 | 1.01 | 9.77 | -2.15 | 4.12 | -0.57 | 2.28 | 18.50 | 310.92 | 1279.52 | 592.59 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 215.92 | - |
| 2018 | -1.55 | 0.69 | 0.63 | 0.60 | 0.24 | 0.45 | 0.62 | 0.52 | 0.50 | 0.79 | 0.61 | 0.76 | 4.95 | 77.22 | 1064.16 | 536.97 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 198.18 | - |
| 2017 | -5.24 | 3.93 | 2.83 | 3.25 | -0.86 | 5.43 | 23.30 | 3.25 | 1.41 | -1.33 | -4.79 | 2.62 | 36.03 | 362.84 | 1009.25 | 560.02 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 180.22 | - |
| 2016 | 14.44 | 2.01 | -9.11 | 5.12 | 4.44 | -19.91 | 3.77 | -1.68 | 8.72 | 0.88 | 3.14 | -4.47 | 2.86 | 20.44 | 715.44 | 461.86 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 154.90 | - |
| 2015 | 4.85 | 42.00 | 57.23 | -31.40 | 25.30 | -10.63 | 24.85 | 15.80 | 20.58 | -10.26 | -0.43 | -5.60 | 164.43 | 1240.05 | 692.77 | 560.40 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 123.62 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.92%
Títulos públicosR$ 1.734.721.050,02
10.37%
Merc Futuro - posic comprR$ 180.089.173,29
0.01%
Operações compromissadasR$ 228.033,09
0.00%
Valores a receberR$ 6.945,51
0.00%
DisponibilidadesR$ 3.193,45
-5.10%
Valores a pagar-R$ 88.584.408,57
-5.20%
Merc Futuro - posic vend-R$ 90.328.641,43
Patrimônio
R$ 1.736.095.777,46
Cotistas
1
Web
Android
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