LÂMINA DE FUNDO
FIM CONEJO FUND IE
FIM CONEJO FUND IE
07.793.469/0001-74
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 15,32371
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-26.81%
Patrimônio Líquido
R$ 1.586.096.201,87
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/04/2006
Benchmark
OUTROS
Administrador
Banco Citibank SA
Gestor
Banco Citibank SA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.755.23-25.78-41.27-58.111365.20
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20244.440.75----------5.22341.181037.60307.69
CDI0.970.55----------1.53-337.22-
2023-3.423.37-2.33-0.79-3.40-9.74-4.189.15-5.24-9.12-10.523.57-29.59-981.16296.75
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-330.63-
2022-5.12-11.12-26.5613.97-9.8716.192.50-1.89-0.55-5.20-4.920.30-33.17-1435.52510.88
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-280.99-
202110.343.666.09-17.41-3.69-19.026.85-1.0516.808.21-2.50-5.03-3.29-2197.65919.44
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-239.02-
20207.159.9938.6116.9211.073.41-16.8115.209.406.11-20.46-11.2872.222626.182275.821013.24
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-224.61-
20190.620.491.530.340.89-0.751.019.77-2.154.12-0.572.2818.50310.921279.52592.59
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-215.92-
2018-1.550.690.630.600.240.450.620.520.500.790.610.764.9577.221064.16536.97
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-198.18-
2017-5.243.932.833.25-0.865.4323.303.251.41-1.33-4.792.6236.03362.841009.25560.02
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-180.22-
201614.442.01-9.115.124.44-19.913.77-1.688.720.883.14-4.472.8620.44715.44461.86
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-154.90-
20154.8542.0057.23-31.4025.30-10.6324.8515.8020.58-10.26-0.43-5.60164.431240.05692.77560.40
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-123.62-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.92%
Títulos públicosR$ 1.584.840.251,59
10.37%
Merc Futuro - posic comprR$ 164.529.375,32
0.01%
Operações compromissadasR$ 208.330,91
0.00%
Valores a receberR$ 6.345,41
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.917,53
-5.10%
Valores a pagar-R$ 80.930.669,73
-5.20%
Merc Futuro - posic vend-R$ 82.524.199,96
Patrimônio
R$ 1.586.096.201,87
Cotistas
1
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