LÂMINA DE FUNDO
FIM CHELSEA IE CRED PRIV
FIM CHELSEA IE CRED PRIV
19.997.581/0001-06
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,03181294
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-98.55%Patrimônio Líquido
R$ 301.337,97
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/05/2014
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão Patrimonial Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -66.82 | -77.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -92.48 | - | -96.83 | - |
| 2024 | 0.34 | 0.86 | 0.90 | -0.59 | 0.78 | 0.65 | 1.21 | 1.14 | 0.22 | 0.38 | 0.10 | -81.61 | -80.48 | - | -57.91 | - |
| 2023 | 0.84 | 0.09 | 0.31 | 0.72 | 1.33 | 1.39 | 1.19 | 0.50 | 0.16 | 0.12 | 2.23 | 1.81 | 11.20 | - | 115.64 | - |
| 2022 | 1.22 | 0.52 | 2.25 | -0.09 | 0.92 | -0.55 | 1.43 | 1.54 | 1.05 | 2.01 | -0.76 | 0.26 | 10.20 | - | 93.92 | - |
| 2021 | -0.34 | 0.38 | 0.39 | 0.97 | 1.12 | 0.36 | -0.73 | 0.03 | -0.44 | -1.91 | 0.38 | 1.16 | 1.34 | - | 75.97 | - |
| 2020 | 0.72 | -0.90 | -9.25 | 2.98 | 2.02 | 1.95 | 2.71 | 0.46 | -0.48 | 0.13 | 4.21 | 2.19 | 6.23 | - | 73.64 | - |
| 2019 | 1.90 | 0.47 | 0.35 | 0.82 | 0.62 | 1.26 | 0.76 | -0.05 | 0.60 | 0.86 | -0.15 | 1.80 | 9.62 | - | 63.46 | - |
| 2018 | 1.67 | 0.54 | 0.36 | 0.18 | -0.91 | 0.31 | 1.42 | 0.66 | 0.04 | 1.75 | 0.03 | 0.39 | 6.60 | - | 49.12 | - |
| 2017 | 1.89 | 1.36 | 1.29 | 0.66 | 0.69 | 0.87 | 1.87 | 1.24 | 1.17 | 0.39 | 0.02 | 1.12 | 13.30 | - | 39.88 | - |
| 2016 | 0.97 | 1.43 | 1.04 | 1.81 | 0.97 | -6.88 | 1.99 | 1.32 | 1.16 | 1.67 | -0.11 | 1.16 | 6.38 | - | 23.46 | - |
| 2015 | 0.33 | 1.33 | 1.24 | 1.77 | 1.03 | 0.65 | 1.26 | -0.25 | 0.02 | 1.79 | 1.00 | 0.81 | 11.53 | - | 16.06 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | 0.77 | 0.66 | 1.30 | 0.77 | 0.23 | 0.46 | -0.19 | 4.06 | - | 4.06 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
70.17%
Cotas de fundosR$ 211.437,93
18.71%
Títulos públicosR$ 56.387,63
9.04%
DebênturesR$ 27.247,23
2.22%
AGUESR$ 6.675,60
0.01%
Valores a receberR$ 29,85
0.01%
DisponibilidadesR$ 17,53
-0.15%
Valores a pagar-R$ 457,79
Patrimônio
R$ 301.337,97
Cotistas
1
Web
Android
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