LÂMINA DE FUNDO
FIM CANARY IE
FIM CANARY IE
04618337000118
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 138,049138
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.24%Patrimônio Líquido
R$ 431.852.678,82
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
03/10/2002
Benchmark
Administrador
Banco Citibank SA
Gestor
Banco Citibank SA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.12 | 0.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.41 | - | 787.26 | 2548.79 |
| 2024 | 0.04 | -0.74 | 0.07 | 0.28 | -5.08 | 2.86 | 0.76 | -5.06 | -0.41 | 4.30 | 1.50 | -1.80 | -3.64 | - | 790.91 | 2560.61 |
| 2023 | -5.88 | 7.55 | 3.36 | -0.65 | 13.91 | -3.71 | -3.48 | 6.12 | -6.34 | -4.86 | 8.71 | 3.01 | 16.53 | - | 824.57 | 2669.59 |
| 2022 | -1.48 | -1.06 | -2.25 | 0.31 | 0.86 | -0.17 | 0.77 | 2.24 | 6.01 | -2.03 | -19.64 | 7.44 | -11.09 | - | 693.41 | 2244.95 |
| 2021 | -2.44 | -5.67 | -8.09 | 2.62 | -2.91 | -4.35 | -4.64 | -4.23 | -1.07 | -13.86 | 1.85 | 1.76 | -34.98 | - | 792.38 | 2565.37 |
| 2020 | 6.34 | 7.12 | 10.50 | -1.93 | -5.33 | 0.79 | 2.86 | -0.66 | -1.40 | -2.53 | 0.30 | 7.93 | 25.22 | - | 1272.47 | 4119.69 |
| 2019 | -5.20 | 3.10 | 5.33 | 1.66 | -0.02 | -4.18 | -1.45 | 14.86 | 2.03 | -6.01 | 8.54 | -9.17 | 7.30 | - | 996.05 | 3224.76 |
| 2018 | -1.17 | 6.48 | 5.25 | 9.21 | 8.47 | 2.59 | -1.96 | 8.32 | 0.04 | -6.65 | 3.95 | 0.94 | 40.07 | - | 921.48 | 2983.34 |
| 2017 | 0.16 | 0.17 | 2.11 | 0.96 | -1.35 | 4.45 | -2.61 | 2.19 | 3.50 | 1.06 | 0.35 | 21.30 | 35.04 | - | 629.26 | 2037.26 |
| 2016 | 9.56 | 0.48 | -12.62 | -0.29 | 3.96 | -9.12 | 3.18 | -0.88 | 2.77 | -1.46 | 4.68 | -7.18 | -8.81 | - | 440.03 | 1424.62 |
| 2015 | 8.52 | 8.67 | 14.89 | -12.95 | 15.08 | -12.02 | 20.32 | 1.80 | 10.11 | -9.74 | 0.60 | 2.35 | 49.67 | - | 492.21 | 1593.55 |
| 2014 | -5.93 | 1.44 | -6.56 | 0.40 | 6.02 | -2.68 | 4.12 | 1.06 | 3.35 | -1.50 | 13.68 | -3.30 | 8.76 | - | 295.68 | 957.28 |
| 2013 | -0.19 | -2.51 | -1.75 | 4.60 | -6.43 | -5.33 | 5.93 | -9.37 | -3.25 | -0.99 | 4.44 | 3.55 | -11.90 | - | 263.81 | 854.10 |
| 2012 | 5.44 | 2.92 | 1.55 | 8.03 | 5.01 | 2.91 | 2.92 | 0.52 | 1.63 | 5.59 | -0.03 | 1.98 | 45.61 | - | 312.95 | 1013.19 |
| 2011 | -5.48 | 3.85 | 6.31 | 4.73 | 1.94 | -0.81 | 0.27 | 17.59 | -0.10 | -5.47 | 9.81 | -4.34 | 29.25 | - | 183.60 | 594.41 |
| 2010 | 6.80 | 3.01 | 4.68 | -11.15 | 13.06 | -0.18 | 15.68 | 7.08 | 6.09 | -2.02 | -9.45 | 9.30 | 47.16 | - | 119.42 | 386.63 |
| 2009 | 12.76 | 4.39 | 10.01 | -5.53 | 11.90 | -5.20 | 3.63 | 2.30 | -5.83 | 0.18 | -0.24 | 2.49 | 32.70 | 84.89 | 49.10 | 158.96 |
| 2008 | 4.84 | 6.23 | -5.83 | -3.38 | -3.22 | -6.35 | 7.39 | 7.72 | 2.43 | -21.32 | 35.78 | 62.07 | 88.42 | 715.37 | 349.53 | 2827.91 |
| 2007 | 1.21 | 1.27 | 1.62 | 2.60 | 5.42 | -0.43 | -0.71 | -0.60 | 6.23 | 3.01 | 0.12 | -2.36 | 18.43 | 13.30 | 8.06 | 5.82 |
| 2006 | 13.37 | 8.70 | -1.07 | 1.60 | 3.58 | -0.17 | 0.12 | 2.87 | -0.50 | 2.45 | 0.75 | 2.24 | 38.52 | 30.89 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
71.47%
Títulos públicosR$ 308.653.012,46
26.21%
Investimento no exteriorR$ 113.209.208,08
18.24%
Termo - obr por compra a pagR$ 78.772.718,39
18.24%
Termo - compras a receberR$ 78.771.535,11
3.48%
Outras aplicaçõesR$ 15.032.301,60
1.43%
Operações compromissadasR$ 6.171.878,27
0.43%
Merc Futuro - posic vendR$ 1.855.775,81
0.43%
Valores a receberR$ 1.842.852,71
0.42%
Outras oper passivas e exigibR$ 1.796.870,25
0.00%
DisponibilidadesR$ 496,92
-0.01%
Valores a pagar-R$ 30.165,17
-3.03%
Merc Futuro - posic compr-R$ 13.078.436,41
Patrimônio
R$ 431.852.678,82
Cotistas
1
Web
Android
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