LÂMINA DE FUNDO
FIM CANARY IE
FIM CANARY IE
04.618.337/0001-18
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 116,55526
Atualizado: 23/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.97%
Patrimônio Líquido
R$ 364.614.382,80
Atualizado: 23/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
03/10/2002
Benchmark
Administrador
Banco Citibank SA
Gestor
Banco Citibank SA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-5.23-5.55-7.041.52-24.505454.16
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.04-0.740.070.28-5.23--------5.56-843.50179.93
CDI0.970.800.830.890.60-------4.16-468.80-
2023-5.887.553.36-0.6513.91-3.71-3.486.12-6.34-4.868.713.0116.53126.86899.04201.54
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-446.08-
2022-1.48-1.06-2.250.310.86-0.170.772.246.01-2.03-19.647.44-11.09-757.33197.67
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-383.13-
2021-2.44-5.67-8.092.62-2.91-4.35-4.64-4.23-1.07-13.861.851.76-34.98-864.26261.97
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-329.91-
20206.347.1210.50-1.93-5.330.792.86-0.66-1.40-2.530.307.9325.22917.091383.03443.80
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-311.63-
2019-5.203.105.331.66-0.02-4.18-1.4514.862.03-6.018.54-9.177.30122.691084.34360.71
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-300.62-
2018-1.176.485.259.218.472.59-1.968.320.04-6.653.950.9440.07625.121003.76360.91
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-278.12-
20170.160.172.110.96-1.354.45-2.612.193.501.060.3521.3035.04352.87688.01269.45
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-255.34-
20169.560.48-12.62-0.293.96-9.123.18-0.882.77-1.464.68-7.18-8.81-483.54216.60
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-223.24-
20158.528.6714.89-12.9515.08-12.0220.321.8010.11-9.740.602.3549.67374.59539.91294.12
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-183.57-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
71.47%
Títulos públicosR$ 260.596.571,83
26.21%
Investimento no exteriorR$ 95.582.840,07
18.24%
Termo - obr por compra a pagR$ 66.508.018,83
18.24%
Termo - compras a receberR$ 66.507.019,79
3.48%
Outras aplicaçõesR$ 12.691.812,83
1.43%
Operações compromissadasR$ 5.210.933,49
0.43%
Merc Futuro - posic vendR$ 1.566.836,53
0.43%
Valores a receberR$ 1.555.925,52
0.42%
Outras oper passivas e exigibR$ 1.517.102,40
0.00%
DisponibilidadesR$ 419,55
-0.01%
Valores a pagar-R$ 25.468,53
-3.03%
Merc Futuro - posic compr-R$ 11.042.159,17
Patrimônio
R$ 364.614.382,80
Cotistas
1
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