LÂMINA DE FUNDO
FIM CANARY IE
FIM CANARY IE
04618337000118
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 137,930962
Atualizado: 05/12/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 17.60%Patrimônio Líquido
R$ 414.194.969,01
Atualizado: 24/10/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
03/10/2002
Benchmark
Administrador
Banco Citibank SA
Gestor
Banco Citibank SA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.04 | -0.74 | 0.07 | 0.28 | -5.08 | 2.86 | 0.76 | -5.06 | -0.41 | 4.30 | 1.50 | 1.02 | -0.88 | - | 890.25 | 181.43 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.93 | 0.13 | 10.12 | - | 490.68 | - |
| 2023 | -5.88 | 7.55 | 3.36 | -0.65 | 13.91 | -3.71 | -3.48 | 6.12 | -6.34 | -4.86 | 8.71 | 3.01 | 16.53 | 124.38 | 899.04 | 206.01 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 436.40 | - |
| 2022 | -1.48 | -1.06 | -2.25 | 0.31 | 0.86 | -0.17 | 0.77 | 2.24 | 6.01 | -2.03 | -19.64 | 7.44 | -11.09 | - | 757.33 | 202.78 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 373.47 | - |
| 2021 | -2.44 | -5.67 | -8.09 | 2.62 | -2.91 | -4.35 | -4.64 | -4.23 | -1.07 | -13.86 | 1.85 | 1.76 | -34.98 | - | 864.26 | 267.75 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 322.78 | - |
| 2020 | 6.34 | 7.12 | 10.50 | -1.93 | -5.33 | 0.79 | 2.86 | -0.66 | -1.40 | -2.53 | 0.30 | 7.93 | 25.22 | 849.16 | 1383.03 | 450.05 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 307.31 | - |
| 2019 | -5.20 | 3.10 | 5.33 | 1.66 | -0.02 | -4.18 | -1.45 | 14.86 | 2.03 | -6.01 | 8.54 | -9.17 | 7.30 | 120.26 | 1084.34 | 366.88 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 295.56 | - |
| 2018 | -1.17 | 6.48 | 5.25 | 9.21 | 8.47 | 2.59 | -1.96 | 8.32 | 0.04 | -6.65 | 3.95 | 0.94 | 40.07 | 620.28 | 1003.76 | 367.78 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 272.92 | - |
| 2017 | 0.16 | 0.17 | 2.11 | 0.96 | -1.35 | 4.45 | -2.61 | 2.19 | 3.50 | 1.06 | 0.35 | 21.30 | 35.04 | 331.50 | 688.01 | 274.88 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 250.29 | - |
| 2016 | 9.56 | 0.48 | -12.62 | -0.29 | 3.96 | -9.12 | 3.18 | -0.88 | 2.77 | -1.46 | 4.68 | -7.18 | -8.81 | - | 483.54 | 223.03 |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 216.81 | - |
| 2015 | 8.52 | 8.67 | 14.89 | -12.95 | 15.08 | -12.02 | 20.32 | 1.80 | 10.11 | -9.74 | 0.60 | 2.35 | 49.67 | 380.90 | 539.91 | 303.66 |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 177.80 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
71.47%
Títulos públicosR$ 296.032.724,12
26.21%
Investimento no exteriorR$ 108.580.279,19
18.24%
Termo - obr por compra a pagR$ 75.551.838,05
18.24%
Termo - compras a receberR$ 75.550.703,15
3.48%
Outras aplicaçõesR$ 14.417.656,76
1.43%
Operações compromissadasR$ 5.919.520,83
0.43%
Merc Futuro - posic vendR$ 1.779.896,35
0.43%
Valores a receberR$ 1.767.501,65
0.42%
Outras oper passivas e exigibR$ 1.723.399,33
0.00%
DisponibilidadesR$ 476,61
-0.01%
Valores a pagar-R$ 28.931,77
-3.03%
Merc Futuro - posic compr-R$ 12.543.681,74
Patrimônio
R$ 414.194.969,01
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.