LÂMINA DE FUNDO
BORDEAUX V FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
BORDEAUX V FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
23234136000161
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,218641
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 22.19%Patrimônio Líquido
R$ 25.955.377,50
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
07/10/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.88 | 0.89 | 0.82 | 0.90 | 0.93 | - | - | - | - | - | - | - | 4.50 | - | 211.28 | - |
| 2024 | 0.37 | 0.03 | 0.96 | -1.13 | 0.85 | 1.40 | -0.24 | 3.03 | 2.39 | 3.14 | 0.67 | 0.70 | 12.77 | - | 197.88 | - |
| 2023 | 2.17 | 0.03 | -1.35 | 0.04 | 3.79 | 0.59 | 0.63 | -0.15 | -0.54 | -0.57 | 4.10 | 0.64 | 9.62 | - | 164.15 | - |
| 2022 | 0.17 | 9.77 | 1.90 | -0.96 | -1.03 | 1.05 | 0.20 | 3.30 | 2.35 | 1.08 | -4.67 | -1.61 | 11.47 | - | 140.96 | - |
| 2021 | -1.33 | -0.52 | 2.34 | 1.51 | 0.70 | 0.12 | -2.33 | -1.67 | -0.46 | -3.48 | 2.09 | 6.06 | 2.71 | - | 116.17 | - |
| 2020 | 1.03 | -1.86 | -14.50 | 5.66 | 2.99 | 4.70 | 5.50 | -0.01 | -1.79 | 0.30 | 4.91 | 5.29 | 10.86 | - | 110.47 | - |
| 2019 | 4.95 | -0.37 | 1.06 | 5.16 | 2.53 | 3.18 | 1.56 | 0.74 | 1.41 | 2.22 | -0.42 | 3.66 | 28.70 | - | 89.85 | - |
| 2018 | 2.84 | -0.01 | -0.03 | 0.87 | -4.29 | -0.84 | 2.19 | -0.19 | 0.93 | 5.72 | -0.09 | -0.20 | 6.79 | - | 47.51 | - |
| 2017 | 3.60 | 1.87 | 1.15 | 0.49 | -0.53 | 1.03 | 3.64 | 2.89 | 2.72 | -0.34 | -0.51 | 2.58 | 20.10 | - | 38.13 | - |
| 2016 | 1.50 | 1.24 | -3.02 | 1.44 | 4.22 | 0.75 | 2.62 | 1.43 | 0.90 | 2.83 | -0.90 | 0.79 | 14.50 | - | 15.02 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 0.32 | 0.45 | - | 0.45 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
89.14%
Cotas de fundosR$ 23.137.870,92
6.02%
AGUESR$ 1.563.329,09
4.75%
Títulos públicosR$ 1.233.338,54
0.08%
DisponibilidadesR$ 21.169,43
0.01%
Valores a receberR$ 2.493,52
-0.01%
Valores a pagar-R$ 2.823,88
Patrimônio
R$ 25.955.377,50
Cotistas
1
Web
Android
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