LÂMINA DE FUNDO
FIF MULT BORDEAUX II IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
FIF MULT BORDEAUX II IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
13503227000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,07532565
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.27%Patrimônio Líquido
R$ 19.849.501,48
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
16/06/2011
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão Patrimonial Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.49 | 0.61 | 0.74 | 1.78 | 1.24 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | 5.61 | - | 205.17 | - |
| 2024 | 0.36 | 0.35 | 0.87 | -0.51 | 0.95 | 0.52 | 1.16 | 0.90 | 0.67 | 0.39 | 0.85 | 0.40 | 7.12 | - | 188.95 | - |
| 2023 | 1.65 | -0.69 | -0.31 | 0.97 | 2.41 | 2.07 | 1.35 | -0.06 | -0.24 | -0.39 | 3.76 | 1.69 | 12.80 | - | 169.75 | - |
| 2022 | 1.72 | 1.32 | 3.00 | -1.59 | -10.47 | -2.80 | 1.98 | 2.00 | 0.55 | 2.80 | -2.17 | 0.23 | -4.15 | - | 139.14 | - |
| 2021 | -0.70 | -0.29 | 0.67 | 0.88 | 2.15 | 0.25 | -1.71 | -0.76 | -2.10 | -2.72 | -0.01 | 1.67 | -2.75 | - | 149.49 | - |
| 2020 | 0.68 | -0.80 | -7.85 | 3.87 | 2.89 | 2.29 | 2.50 | 0.20 | -0.40 | -0.21 | 4.70 | 2.95 | 10.70 | - | 156.55 | - |
| 2019 | 1.92 | 0.57 | 0.28 | 1.13 | 0.81 | 2.05 | 1.58 | -0.06 | 0.61 | 1.14 | -0.04 | 1.73 | 12.34 | - | 131.75 | - |
| 2018 | 1.69 | 0.75 | 0.25 | 0.15 | -1.22 | -5.94 | 1.64 | 0.61 | 0.16 | 1.75 | 0.05 | 0.61 | 0.26 | - | 106.29 | - |
| 2017 | 2.08 | 1.42 | 1.33 | 0.67 | 0.70 | 0.89 | 1.83 | 1.24 | 1.21 | 0.38 | 0.02 | 1.14 | 13.68 | - | 105.76 | - |
| 2016 | 1.00 | 1.33 | 0.74 | 1.66 | 1.17 | 1.40 | 1.76 | 1.40 | 1.20 | 1.68 | -0.07 | 1.33 | 15.60 | - | 81.00 | - |
| 2015 | 0.54 | 1.39 | 1.61 | 1.44 | 1.31 | 0.75 | 1.41 | 0.17 | 0.37 | 1.63 | 1.04 | 0.83 | 13.22 | - | 56.57 | - |
| 2014 | -0.02 | 0.86 | 0.86 | 0.95 | 0.86 | 1.11 | 0.75 | 1.45 | 0.39 | 0.40 | 0.85 | 0.15 | 8.95 | - | 38.29 | - |
| 2013 | 0.62 | 0.13 | 0.50 | 0.57 | 0.23 | -0.50 | 0.90 | 0.52 | 0.50 | 0.91 | 0.87 | 0.79 | 6.20 | - | 26.93 | - |
| 2012 | 1.27 | 1.19 | 1.15 | 1.33 | 0.91 | 0.62 | 1.14 | 0.76 | 0.87 | 1.36 | 0.49 | 1.33 | 13.15 | - | 19.52 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | 1.06 | 1.13 | 0.15 | 1.25 | 0.99 | 0.93 | 5.63 | - | 5.63 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
62.39%
Cotas de fundosR$ 12.384.913,83
22.22%
Títulos públicosR$ 4.410.741,65
11.46%
AGUESR$ 2.274.240,75
3.13%
DebênturesR$ 621.715,76
0.80%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 159.480,01
0.03%
Valores a receberR$ 6.911,94
0.00%
DisponibilidadesR$ 497,80
-0.05%
Valores a pagar-R$ 9.001,11
Patrimônio
R$ 19.849.501,48
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.