LÂMINA DE FUNDO
FIM BARRA VELHA II CRED PRIV
FIM BARRA VELHA II CRED PRIV
04.573.108/0001-24
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1.292,0094395
Atualizado: 24/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.94%
Patrimônio Líquido
R$ 307.140.178,89
Atualizado: 28/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
04/02/2002
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.793.209.9922.1828.891168.22
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.690.690.660.340.79-------3.2176.61645.59120.44
CDI0.970.800.830.890.63-------4.19-536.04-
20230.900.731.160.981.091.010.890.940.410.731.251.1811.8791.10622.40121.93
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-510.46-
20220.230.701.590.891.090.480.571.361.261.170.570.3010.6986.35545.75124.01
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-440.08-
2021-0.65-0.940.090.390.440.11-0.22-0.190.07-1.221.560.780.194.28483.38127.01
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-380.59-
20200.710.39-2.400.500.940.931.80-0.87-0.460.061.182.044.84176.00482.28133.91
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-360.16-
20191.790.510.680.961.841.670.80-0.151.721.51-0.781.2512.42208.74455.40130.92
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-347.84-
20181.580.911.460.44-2.11-0.601.29-0.280.683.020.361.338.29129.33394.04122.11
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-322.69-
20171.772.321.250.34-0.000.792.971.341.94-0.410.231.2214.60147.03356.22119.85
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-297.23-
20162.701.601.663.190.261.831.931.091.630.84-0.392.0820.00142.96298.09114.06
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-261.35-
20152.940.740.201.562.070.210.81-1.070.213.360.872.0514.78111.46231.74106.79
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-217.00-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
57.91%
Operações compromissadasR$ 177.870.080,55
41.97%
Títulos públicosR$ 128.906.843,65
0.21%
Diferencial de swap a receberR$ 632.253,00
0.16%
Merc Futuro - posic vendR$ 496.655,13
0.05%
DebênturesR$ 168.811,15
0.00%
Valores a receberR$ 6.733,25
0.00%
DisponibilidadesR$ 3.685,21
-0.02%
Valores a pagar-R$ 72.175,09
-0.28%
Merc Futuro - posic compr-R$ 872.697,05
Patrimônio
R$ 307.140.178,89
Cotistas
5
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