LÂMINA DE FUNDO
FIM BARRA VELHA II CRED PRIV
FIM BARRA VELHA II CRED PRIV
04573108000124
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1.347,2581664
Atualizado: 21/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.19%
Patrimônio Líquido
R$ 303.981.157,74
Atualizado: 21/01/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
04/02/2002
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.930.936.7919.2132.831221.42
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.93-----------0.93-445.951467.88
20240.690.690.660.340.840.310.971.000.360.430.34-0.286.53-440.921451.32
20230.900.731.160.981.091.010.890.940.410.731.251.1811.87-407.761342.17
20220.230.701.590.891.090.480.571.361.261.170.570.3010.69-353.881164.82
2021-0.65-0.940.090.390.440.11-0.22-0.190.07-1.221.560.780.19-310.051020.55
20200.710.39-2.400.500.940.931.80-0.87-0.460.061.182.044.84-309.271017.99
20191.790.510.680.961.841.670.80-0.151.721.51-0.781.2512.42-290.38955.81
20181.580.911.460.44-2.11-0.601.29-0.280.683.020.361.338.29-247.25813.84
20171.772.321.250.34-0.000.792.971.341.94-0.410.231.2214.60-220.67726.35
20162.701.601.663.190.261.831.931.091.630.84-0.392.0820.00-179.81591.86
20152.940.740.201.562.070.210.81-1.070.213.360.872.0514.78-133.18438.37
2014-1.073.410.631.652.880.361.073.03-1.550.501.47-1.0811.74-103.15339.53
2013-0.18-0.62-0.701.01-2.17-1.130.78-1.020.760.90-0.591.19-1.82-81.81269.28
20121.271.170.971.260.260.681.100.741.171.270.690.8712.06-85.18280.38
20110.750.831.220.801.010.841.122.371.290.971.660.4614.15-65.25214.78
20100.820.891.080.440.860.861.000.980.771.110.681.1311.15-44.77147.36
20091.110.891.040.800.860.810.830.710.550.700.700.7310.1766.3430.2499.54
20080.980.840.720.930.840.921.030.991.031.131.021.2212.2967.4530.51167.45
20071.090.901.101.161.070.770.910.980.820.880.630.6711.5571.1642.27260.44
20061.551.281.341.041.001.201.211.281.101.201.061.0915.3330.38
Composição
Última atualização: 31/07/2021
57.91%
Operações compromissadasR$ 176.040.637,89
41.97%
Títulos públicosR$ 127.581.001,34
0.21%
Diferencial de swap a receberR$ 625.750,11
0.16%
Merc Futuro - posic vendR$ 491.546,89
0.05%
DebênturesR$ 167.074,88
0.00%
Valores a receberR$ 6.664,00
0.00%
DisponibilidadesR$ 3.647,31
-0.02%
Valores a pagar-R$ 71.432,75
-0.28%
Merc Futuro - posic compr-R$ 863.721,12
Patrimônio
R$ 303.981.157,74
Cotistas
5
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