LÂMINA DE FUNDO
BALTICO II CLASSE DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIM
BALTICO II CLASSE DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIM
16877602000161
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 363,8593907
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 19.58%Patrimônio Líquido
R$ 14.923.039,94
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
12/06/2015
Benchmark
OUTROS
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
BRZ Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.46 | -0.86 | 1.20 | 1.67 | 1.03 | - | - | - | - | - | - | - | 6.62 | - | 252.33 | - |
| 2024 | 0.93 | 0.40 | 0.95 | 0.64 | 1.21 | 0.70 | 1.27 | 0.97 | 1.96 | 2.09 | -0.89 | 4.00 | 15.11 | - | 230.45 | - |
| 2023 | 1.28 | 0.75 | 1.28 | -0.48 | 2.33 | 0.90 | 1.71 | 1.30 | 0.67 | 0.33 | 1.36 | 1.38 | 13.56 | - | 187.08 | - |
| 2022 | 0.60 | 0.99 | 1.87 | 1.34 | 1.19 | 1.00 | 0.47 | 0.72 | 0.82 | 1.28 | 0.64 | 1.16 | 12.76 | - | 152.80 | - |
| 2021 | 1.22 | 0.89 | 1.69 | 1.03 | 1.12 | 1.17 | 1.27 | 1.24 | 1.48 | 1.25 | 1.41 | 0.19 | 14.88 | - | 124.19 | - |
| 2020 | 1.26 | 0.58 | 0.84 | 0.51 | 0.22 | 0.72 | 1.01 | 0.84 | 1.01 | 1.86 | 1.35 | 1.82 | 12.69 | - | 95.15 | - |
| 2019 | 1.00 | 0.87 | 1.08 | 1.42 | 1.02 | 0.58 | 0.88 | 0.82 | 0.70 | 0.71 | 0.91 | 1.51 | 12.12 | - | 73.18 | - |
| 2018 | 1.17 | 0.73 | 0.79 | 0.82 | 0.86 | 1.97 | 1.01 | 0.82 | 0.76 | 1.26 | 0.58 | 0.50 | 11.86 | - | 54.46 | - |
| 2017 | 1.08 | 0.84 | 0.94 | 0.76 | 1.06 | 0.54 | 0.64 | 1.19 | 0.59 | 1.22 | 0.96 | 0.82 | 11.17 | - | 38.08 | - |
| 2016 | 1.55 | 1.61 | 1.19 | 1.11 | 1.40 | 1.22 | 1.05 | 1.25 | 0.94 | 0.77 | 0.88 | 0.87 | 14.75 | - | 24.21 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 1.40 | 0.97 | 1.05 | 1.37 | 1.42 | 1.76 | 8.24 | - | 8.24 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
78.71%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 11.745.632,25
11.28%
Operações compromissadasR$ 1.683.578,72
10.08%
Valores a receberR$ 1.503.935,91
0.00%
DisponibilidadesR$ 720,72
-0.07%
Valores a pagar-R$ 10.827,32
Patrimônio
R$ 14.923.039,94
Cotistas
3
Web
Android
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