LÂMINA DE FUNDO
FIF MULT ASAS MASTER CRED PRIV IE - RESP LIMITADA
FIF MULT ASAS MASTER CRED PRIV IE - RESP LIMITADA
34271091000111
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,61986091
Atualizado: 30/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.60%
Patrimônio Líquido
R$ 41.279.705,86
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/08/2019
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão Patrimonial Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.1112.3510.5821.9928.3959.88
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.020.531.733.281.670.58-1.102.681.50-0.11--12.34-59.90-
20240.140.540.97-1.020.920.701.331.43-0.150.39-0.53-1.053.69-42.34-
20230.86-0.090.160.701.591.531.330.390.04-0.272.642.0211.41-37.27-
20221.360.562.75-0.270.89-1.001.791.730.962.22-1.210.1210.27-23.21-
2021-0.270.370.281.061.220.33-0.90-0.07-0.52-2.370.181.450.70-11.74-
20200.80-0.94-9.233.082.061.992.740.52-0.530.084.432.406.92-10.96-
2019--------0.751.28-0.161.873.78-3.78-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
71.42%
Cotas de fundosR$ 29.480.830,73
17.43%
Títulos públicosR$ 7.193.383,79
6.90%
DebênturesR$ 2.849.234,69
2.26%
AGUESR$ 932.616,96
2.08%
Títulos de crédito privadoR$ 859.887,65
0.01%
Valores a receberR$ 2.269,00
0.00%
DisponibilidadesR$ 79,19
-0.09%
Valores a pagar-R$ 38.596,48
Patrimônio
R$ 41.279.705,86
Cotistas
2
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