LÂMINA DE FUNDO
FIM ASAS MASTER IE CRED PRIV
FIM ASAS MASTER IE CRED PRIV
34.271.091/0001-11
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,46980805
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.10%Patrimônio Líquido
R$ 44.508.000,04
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/08/2019
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão Patrimonial Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.02 | 0.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.94 | - | 45.10 | - |
| 2024 | 0.14 | 0.54 | 0.97 | -1.02 | 0.92 | 0.70 | 1.33 | 1.43 | -0.15 | 0.39 | -0.53 | -1.05 | 3.69 | - | 42.34 | - |
| 2023 | 0.86 | -0.09 | 0.16 | 0.70 | 1.59 | 1.53 | 1.33 | 0.39 | 0.04 | -0.27 | 2.64 | 2.02 | 11.41 | - | 37.27 | - |
| 2022 | 1.36 | 0.56 | 2.75 | -0.27 | 0.89 | -1.00 | 1.79 | 1.73 | 0.96 | 2.22 | -1.21 | 0.12 | 10.27 | - | 23.21 | - |
| 2021 | -0.27 | 0.37 | 0.28 | 1.06 | 1.22 | 0.33 | -0.90 | -0.07 | -0.52 | -2.37 | 0.18 | 1.45 | 0.70 | - | 11.74 | - |
| 2020 | 0.80 | -0.94 | -9.23 | 3.08 | 2.06 | 1.99 | 2.74 | 0.52 | -0.53 | 0.08 | 4.43 | 2.40 | 6.92 | - | 10.96 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.75 | 1.28 | -0.16 | 1.87 | 3.78 | - | 3.78 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
71.42%
Cotas de fundosR$ 31.786.389,66
17.43%
Títulos públicosR$ 7.755.944,95
6.90%
DebênturesR$ 3.072.060,11
2.26%
AGUESR$ 1.005.552,60
2.08%
Títulos de crédito privadoR$ 927.135,47
0.01%
Valores a receberR$ 2.446,44
0.00%
DisponibilidadesR$ 85,38
-0.09%
Valores a pagar-R$ 41.614,94
Patrimônio
R$ 44.508.000,04
Cotistas
2
Web
Android
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