LÂMINA DE FUNDO
FIF MULT ASAS MASTER CRED PRIV IE - RESP LIMITADA
FIF MULT ASAS MASTER CRED PRIV IE - RESP LIMITADA
34271091000111
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,5565271
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.30%Patrimônio Líquido
R$ 43.799.818,50
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/08/2019
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão Patrimonial Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.02 | 0.53 | 1.73 | 3.28 | 1.67 | 0.58 | -1.10 | - | - | - | - | - | 7.91 | - | 53.60 | - |
| 2024 | 0.14 | 0.54 | 0.97 | -1.02 | 0.92 | 0.70 | 1.33 | 1.43 | -0.15 | 0.39 | -0.53 | -1.05 | 3.69 | - | 42.34 | - |
| 2023 | 0.86 | -0.09 | 0.16 | 0.70 | 1.59 | 1.53 | 1.33 | 0.39 | 0.04 | -0.27 | 2.64 | 2.02 | 11.41 | - | 37.27 | - |
| 2022 | 1.36 | 0.56 | 2.75 | -0.27 | 0.89 | -1.00 | 1.79 | 1.73 | 0.96 | 2.22 | -1.21 | 0.12 | 10.27 | - | 23.21 | - |
| 2021 | -0.27 | 0.37 | 0.28 | 1.06 | 1.22 | 0.33 | -0.90 | -0.07 | -0.52 | -2.37 | 0.18 | 1.45 | 0.70 | - | 11.74 | - |
| 2020 | 0.80 | -0.94 | -9.23 | 3.08 | 2.06 | 1.99 | 2.74 | 0.52 | -0.53 | 0.08 | 4.43 | 2.40 | 6.92 | - | 10.96 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.75 | 1.28 | -0.16 | 1.87 | 3.78 | - | 3.78 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
71.42%
Cotas de fundosR$ 31.280.625,88
17.43%
Títulos públicosR$ 7.632.537,54
6.90%
DebênturesR$ 3.023.179,54
2.26%
AGUESR$ 989.552,92
2.08%
Títulos de crédito privadoR$ 912.383,51
0.01%
Valores a receberR$ 2.407,52
0.00%
DisponibilidadesR$ 84,02
-0.09%
Valores a pagar-R$ 40.952,79
Patrimônio
R$ 43.799.818,50
Cotistas
2
Web
Android
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