LÂMINA DE FUNDO
FIM ALOCACAO LP
fundo cancelado
FIM ALOCACAO LP
09.499.358/0001-85
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,0427471
Atualizado: 25/05/2017
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%
Patrimônio Líquido
R$ 35.892.941,59
Atualizado: 25/05/2017
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
19/05/2008
Benchmark
DI de um dia
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.865.8715.1737.0757.34202.52
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20171.171.451.610.650.86-------5.87-173.35-
20161.361.361.892.301.351.201.301.291.181.261.111.1418.08-158.19-
20151.260.701.381.260.921.381.621.500.990.302.221.3015.87-118.66-
20141.231.331.870.062.021.840.293.150.430.551.111.0015.89-88.71-
20131.260.090.721.040.590.720.660.371.621.130.330.529.42-62.84-
20120.970.971.000.660.510.820.271.090.520.370.830.789.15-48.82-
20110.861.280.161.081.220.880.080.351.850.960.681.1311.04-36.34-
20100.570.910.841.081.051.220.270.451.600.740.310.9510.45-22.79-
20091.030.861.031.040.931.011.050.800.690.580.710.9111.1711.17
20081.801.541.101.791.931.001.0910.7110.71
Composição
Última atualização: 01/04/2017
60.36%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 21.664.979,54
25.16%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 9.030.664,10
12.64%
DEPÓSITO A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 4.536.867,82
1.98%
DERIVATIVOSR$ 710.680,24
1.77%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 635.305,07
Patrimônio
R$ 35.892.941,59
Cotistas
1
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