LÂMINA DE FUNDO
FIM ALDA CRED PRIV LP IE
FIM ALDA CRED PRIV LP IE
07.830.005/0001-90
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 6,928276538
Atualizado: 10/09/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.37%Patrimônio Líquido
R$ 373.908.441,85
Atualizado: 10/09/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/07/2006
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Perfin Wealth Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.40 | 0.11 | 0.57 | -1.68 | 0.49 | 0.23 | 0.89 | 1.93 | 0.09 | - | - | - | 2.21 | 29.95 | 474.79 | 140.87 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.24 | - | - | - | 7.38 | - | 337.04 | - |
| 2023 | 1.38 | -1.08 | -0.68 | 0.34 | 2.45 | 1.93 | 1.32 | -1.07 | -0.44 | -0.38 | 3.05 | 1.79 | 8.84 | 66.52 | 462.36 | 150.60 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 307.01 | - |
| 2022 | 1.29 | 1.31 | 1.74 | -1.10 | -1.02 | -3.18 | 2.04 | 2.13 | 0.45 | 2.23 | -2.45 | -0.19 | 3.10 | 25.85 | 416.69 | 160.72 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 259.26 | - |
| 2021 | 0.09 | 0.27 | 0.48 | 2.74 | 2.55 | 1.97 | -0.13 | 0.10 | 0.03 | -3.92 | -1.30 | 5.27 | 8.15 | 214.47 | 401.15 | 181.68 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 220.80 | - |
| 2020 | 1.30 | -2.24 | -6.11 | 4.82 | 2.03 | 5.94 | 4.33 | 0.06 | -1.74 | -0.17 | 4.57 | 5.52 | 19.03 | 640.74 | 363.38 | 173.82 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 209.05 | - |
| 2019 | 4.10 | -0.54 | 0.32 | 1.41 | 1.35 | 2.18 | 2.26 | 1.47 | 1.21 | 0.69 | 1.67 | 3.62 | 21.52 | 354.53 | 289.30 | 144.55 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 200.14 | - |
| 2018 | 2.97 | -0.36 | -0.15 | 0.85 | -2.50 | -0.85 | 2.21 | -0.91 | 1.00 | 4.31 | 0.98 | -0.02 | 7.59 | 117.49 | 220.36 | 120.44 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 182.96 | - |
| 2017 | 1.83 | 1.72 | 4.85 | 0.06 | -0.48 | 0.66 | 4.61 | 4.20 | 1.99 | 4.59 | -0.78 | 1.78 | 27.83 | 263.29 | 197.76 | 119.28 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 165.79 | - |
| 2016 | 0.10 | 2.47 | 1.01 | 2.35 | -1.69 | 0.73 | 5.44 | 0.59 | 0.41 | 2.24 | -1.47 | 0.32 | 13.02 | 92.74 | 132.93 | 94.69 |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 140.38 | - |
| 2015 | -0.86 | 3.24 | 1.96 | 0.69 | 0.09 | 0.20 | 2.53 | -1.45 | -0.38 | 0.06 | -0.34 | 0.88 | 6.71 | 51.46 | 106.10 | 95.77 |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 110.79 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.63%
Cotas de fundosR$ 365.061.394,21
1.39%
Títulos públicosR$ 5.179.726,72
1.00%
Investimento no exteriorR$ 3.752.967,27
0.00%
Valores a receberR$ 8.978,98
0.00%
DisponibilidadesR$ 564,15
-0.03%
Valores a pagar-R$ 95.199,90
Patrimônio
R$ 373.908.441,85
Cotistas
5
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.