LÂMINA DE FUNDO
FIM AGNES I
FIM AGNES I
04.885.403/0001-16
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 12,5542296
Atualizado: 16/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.87%
Patrimônio Líquido
R$ 356.078.556,88
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
22/07/2002
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.535.5110.5824.4136.68900.81
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.910.770.800.820.770.770.53-----5.4996.83561.19112.85
CDI0.970.800.830.890.830.790.43-----5.67-497.30-
20230.770.591.040.861.061.001.001.090.960.930.860.8811.6189.10526.78113.23
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-465.25-
20220.790.800.950.791.091.031.061.211.101.051.021.1312.70102.58461.58115.37
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-400.09-
20210.170.120.260.240.290.350.390.500.500.560.590.784.85109.23398.29115.45
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-345.00-
20200.380.27-0.180.210.330.250.280.210.080.170.210.262.5090.91375.25115.08
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-326.08-
20190.550.500.470.520.540.460.550.500.450.430.340.385.8498.15363.65115.56
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-314.68-
20180.580.450.530.530.510.520.540.570.480.540.500.506.43100.31338.07116.02
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-291.39-
20171.080.861.050.790.950.840.790.800.650.650.560.539.98100.50311.60116.35
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-267.81-
20161.041.011.171.061.111.171.141.211.101.051.041.1114.04100.36274.25116.91
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-234.59-
20150.930.821.030.950.981.061.181.111.111.111.061.1613.2499.85228.18117.91
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-193.52-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
56.00%
Títulos públicosR$ 199.391.860,26
21.22%
Operações compromissadasR$ 75.568.031,09
14.20%
DebênturesR$ 50.551.653,74
7.84%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 27.905.011,23
0.75%
Títulos de crédito privadoR$ 2.681.773,78
0.00%
DisponibilidadesR$ 11.309,44
0.00%
Valores a receberR$ 8.178,91
-0.01%
Valores a pagar-R$ 39.267,20
Patrimônio
R$ 356.078.556,88
Cotistas
2
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.