LÂMINA DE FUNDO
FIM AGATA CRED PRIV IE
FIM AGATA CRED PRIV IE
05754066000190
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 81,2593434
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 20.12%Patrimônio Líquido
R$ 6.558.251.174,66
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
15/07/2003
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
Bank Of America Merrill Lynch Banco Multiplo S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.93 | -0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.06 | - | 1517.12 | 5639.85 |
| 2024 | 4.33 | -1.62 | 2.82 | 3.55 | -0.43 | 5.45 | 0.45 | -0.11 | -4.58 | 5.43 | 5.12 | 2.78 | 25.14 | - | 1603.31 | 5960.26 |
| 2023 | -5.36 | 3.48 | -1.00 | -2.28 | 1.51 | -8.54 | -0.58 | 3.34 | 4.57 | -1.53 | -4.93 | -0.16 | -11.67 | - | 1261.12 | 4688.18 |
| 2022 | -6.45 | -4.02 | -6.71 | 3.69 | -2.81 | 7.91 | -0.23 | 1.16 | 2.67 | -4.66 | -0.84 | 0.71 | -10.13 | - | 1440.95 | 5356.69 |
| 2021 | 4.61 | 1.98 | 0.25 | -3.64 | -4.94 | -4.15 | 3.44 | 0.24 | 4.71 | 2.98 | -0.76 | -0.03 | 4.16 | - | 1614.64 | 6002.38 |
| 2020 | 7.80 | 6.72 | 12.63 | 4.58 | 0.80 | -0.55 | -2.83 | 3.29 | 3.21 | 1.76 | -5.03 | -3.60 | 31.09 | - | 1546.16 | 5747.81 |
| 2019 | -3.82 | 2.28 | 6.01 | 1.02 | 1.84 | -2.22 | -1.16 | 9.85 | 1.19 | -3.07 | 4.84 | -5.05 | 11.21 | - | 1155.75 | 4296.47 |
| 2018 | -0.29 | 0.86 | 1.38 | 6.49 | 7.61 | 2.66 | -1.96 | 8.42 | -1.20 | -7.12 | 5.09 | 1.12 | 24.33 | - | 1029.17 | 3825.91 |
| 2017 | -4.82 | -0.31 | 0.57 | 0.76 | 1.25 | 0.12 | -1.97 | -0.52 | 1.47 | 3.24 | 0.03 | -2.49 | -2.88 | - | 808.20 | 3004.46 |
| 2016 | 12.76 | 0.41 | -11.93 | -18.81 | 4.94 | -11.14 | 2.89 | -0.47 | 1.93 | -1.15 | 5.39 | -2.43 | -19.90 | - | 835.14 | 3104.61 |
| 2015 | 3.76 | 9.93 | 9.52 | -10.84 | 8.19 | 3.43 | 12.88 | 0.41 | 21.34 | -2.86 | 3.71 | -3.61 | 66.45 | - | 1067.46 | 3968.25 |
| 2014 | 1.79 | -0.92 | -2.37 | -0.22 | 2.64 | -2.56 | 1.39 | 0.59 | 7.87 | 0.93 | 3.11 | 5.56 | 18.75 | - | 601.39 | 2235.65 |
| 2013 | 3.92 | 4.84 | 0.06 | -0.13 | -1.18 | -1.44 | 0.41 | 4.61 | 5.53 | -5.20 | 6.16 | -1.57 | 16.44 | - | 490.64 | 1823.94 |
| 2012 | 13.06 | 1.35 | 1.25 | 1.84 | 1.68 | 5.09 | -2.34 | -0.47 | -1.20 | 0.07 | -9.22 | 8.59 | 19.61 | - | 407.25 | 1513.94 |
| 2011 | 3.95 | 0.59 | 0.57 | 1.76 | 11.99 | 1.17 | 3.36 | 0.04 | -9.95 | 4.91 | -6.08 | -9.89 | 0.23 | - | 324.09 | 1204.80 |
| 2010 | -7.68 | 7.67 | 1.61 | 2.77 | 1.58 | 1.46 | 7.59 | 2.25 | 13.14 | 1.41 | 2.97 | -3.75 | 33.83 | - | 323.11 | 1201.15 |
| 2009 | 11.24 | 5.61 | 0.33 | -4.30 | -2.83 | 3.09 | -30.22 | -0.50 | 3.19 | 3.06 | 3.74 | 7.85 | -6.65 | - | 216.16 | 803.57 |
| 2008 | -3.17 | 3.45 | 1.03 | 2.29 | -0.69 | 7.25 | 0.15 | 1.56 | 9.29 | 35.31 | 7.74 | -19.13 | 44.50 | 18.64 | 44.50 | 18.64 |
| 2007 | 13.00 | 3.52 | 16.76 | 2.96 | 33.44 | 4.17 | 4.25 | -11.28 | 15.61 | 18.48 | -10.95 | 10.04 | 142.67 | 142.67 | ||
| 2006 | 10.57 | -4.95 | 7.53 | 5.67 | -46.80 | 19.07 | 10.98 | 25.71 | -14.37 | 16.28 | -1.33 | 22.39 | 26.90 | 26.90 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
74.11%
Títulos públicosR$ 4.860.314.698,94
37.57%
Operações compromissadasR$ 2.463.810.621,88
8.40%
Diferencial de swap a receberR$ 550.625.981,10
6.19%
Merc Futuro - posic comprR$ 406.263.283,78
6.14%
Outras oper passivas e exigibR$ 402.818.713,19
6.01%
Outras aplicaçõesR$ 393.840.427,99
0.69%
Merc Futuro - posic vendR$ 45.322.025,73
0.12%
Opç compra - posiç titularesR$ 7.927.244,13
0.00%
DisponibilidadesR$ 187.737,17
0.00%
Cotas de fundosR$ 162.306,33
0.00%
Valores a receberR$ 18.211,22
-0.02%
Valores a pagar-R$ 1.480.751,07
-0.17%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 11.032.996,45
-25.85%
Diferencial de swap a pagar-R$ 1.695.016.742,30
Patrimônio
R$ 6.558.251.174,66
Cotistas
1
Web
Android
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