LÂMINA DE FUNDO
FIL ICATU PREV QUAL FIM CRED PRIV
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21983061000196
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,2837544
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.17%Patrimônio Líquido
R$ 158.367.078,96
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
12/06/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Turim 21 Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.09 | 0.79 | 1.48 | 2.45 | 1.40 | 0.67 | 0.01 | - | - | - | - | - | 8.14 | - | 122.57 | - |
| 2024 | -0.22 | 0.73 | 0.48 | -1.35 | 0.90 | 0.13 | 1.36 | 1.71 | 0.11 | 0.34 | -0.06 | -1.14 | 2.99 | - | 105.82 | - |
| 2023 | -0.65 | -0.24 | 0.59 | 0.93 | 2.07 | 1.52 | 1.24 | -0.15 | -0.91 | -0.16 | 2.89 | 2.21 | 9.66 | - | 99.84 | - |
| 2022 | 0.82 | 0.58 | 2.85 | -0.31 | 0.95 | -0.80 | 1.10 | 2.04 | 0.97 | 1.95 | -1.75 | -0.61 | 7.97 | - | 82.24 | - |
| 2021 | 0.10 | 0.31 | 0.35 | 1.08 | 0.92 | 0.47 | -0.81 | -0.20 | -0.24 | -2.20 | 0.51 | 1.01 | 1.26 | - | 68.79 | - |
| 2020 | 0.51 | -1.23 | -4.63 | 1.09 | 1.50 | 1.99 | 2.06 | -0.33 | -0.61 | 0.11 | 2.10 | 2.02 | 4.45 | - | 66.69 | - |
| 2019 | 2.64 | -0.11 | 0.29 | 0.81 | 0.73 | 1.09 | 0.90 | 0.70 | 0.88 | 0.94 | 0.00 | 1.96 | 11.35 | - | 59.58 | - |
| 2018 | 1.13 | 0.27 | 0.53 | 0.00 | -0.85 | 0.12 | 0.66 | 0.38 | 0.44 | 1.81 | 0.91 | 0.66 | 6.21 | - | 43.32 | - |
| 2017 | 1.32 | 1.48 | 1.16 | 0.61 | 1.78 | 0.75 | 2.18 | 1.24 | 1.01 | 0.15 | 0.09 | 0.92 | 13.43 | - | 34.94 | - |
| 2016 | 1.13 | 0.87 | 0.96 | 1.11 | 0.99 | 1.05 | 1.22 | 1.14 | 1.16 | 1.02 | 0.40 | 1.16 | 12.91 | - | 18.96 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | 1.01 | 0.99 | 1.10 | 1.05 | 1.10 | 5.36 | - | 5.36 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
80.86%
Cotas de fundosR$ 128.060.139,84
13.82%
Títulos públicosR$ 21.884.105,25
4.06%
DebênturesR$ 6.424.444,04
1.10%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.737.029,35
0.21%
Merc Futuro - posic vendR$ 338.195,87
0.00%
DisponibilidadesR$ 6.626,35
0.00%
Valores a receberR$ 5.273,27
-0.06%
Valores a pagar-R$ 88.728,10
Patrimônio
R$ 158.367.078,96
Cotistas
1
Web
Android
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