LÂMINA DE FUNDO
FIJI FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
FIJI FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
40226126000101
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,237973
Atualizado: 09/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.46%Patrimônio Líquido
R$ 86.755.067,55
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
22/01/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.25 | 0.63 | 0.60 | 1.85 | 1.07 | 0.87 | -0.06 | - | - | - | - | - | 5.32 | - | 24.11 | - |
| 2024 | -0.47 | 0.65 | 0.66 | -1.58 | 0.93 | 0.34 | 1.70 | 1.62 | 0.26 | 0.05 | 0.19 | -0.59 | 3.78 | - | 17.84 | - |
| 2023 | 1.92 | -1.05 | -0.18 | 0.91 | 1.59 | 1.15 | 0.89 | 0.33 | -1.00 | -0.21 | 3.11 | 2.45 | 10.27 | - | 13.55 | - |
| 2022 | 0.84 | -0.22 | 2.57 | -1.91 | 0.26 | -3.09 | 2.13 | 4.06 | 0.87 | 3.16 | -3.01 | -1.13 | 4.31 | - | 2.97 | - |
| 2021 | - | - | 0.52 | 1.13 | 1.80 | 0.95 | -1.48 | -0.55 | -1.57 | -3.37 | 0.00 | 1.40 | -1.28 | - | -1.28 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
77.04%
Cotas de fundosR$ 66.834.165,93
19.49%
Títulos públicosR$ 16.911.757,85
3.20%
AGUESR$ 2.777.191,25
0.30%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 260.165,39
0.00%
Valores a receberR$ 3.246,09
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.349,29
-0.04%
Valores a pagar-R$ 33.807,34
Patrimônio
R$ 86.755.067,55
Cotistas
1
Web
Android
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