LÂMINA DE FUNDO
FIJI FIF MULT CRED PRIV IE RESPONSABILIDADE LIMITA
FIJI FIF MULT CRED PRIV IE RESPONSABILIDADE LIMITA
40226126000101
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,180402
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.33%Patrimônio Líquido
R$ 82.708.732,31
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
22/01/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.25 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | 19.02 | - |
| 2024 | -0.47 | 0.65 | 0.66 | -1.58 | 0.93 | 0.34 | 1.70 | 1.62 | 0.26 | 0.05 | 0.19 | -0.59 | 3.78 | - | 17.84 | - |
| 2023 | 1.92 | -1.05 | -0.18 | 0.91 | 1.59 | 1.15 | 0.89 | 0.33 | -1.00 | -0.21 | 3.11 | 2.45 | 10.27 | - | 13.55 | - |
| 2022 | 0.84 | -0.22 | 2.57 | -1.91 | 0.26 | -3.09 | 2.13 | 4.06 | 0.87 | 3.16 | -3.01 | -1.13 | 4.31 | - | 2.97 | - |
| 2021 | - | - | 0.52 | 1.13 | 1.80 | 0.95 | -1.48 | -0.55 | -1.57 | -3.37 | 0.00 | 1.40 | -1.28 | - | -1.28 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
77.04%
Cotas de fundosR$ 63.716.959,66
19.49%
Títulos públicosR$ 16.122.978,09
3.20%
AGUESR$ 2.647.660,52
0.30%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 248.031,04
0.00%
Valores a receberR$ 3.094,69
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.239,72
-0.04%
Valores a pagar-R$ 32.230,53
Patrimônio
R$ 82.708.732,31
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.