LÂMINA DE FUNDO
FIDUCIA MASTER FI FINANCEIRO -
FIDUCIA MASTER FI FINANCEIRO -
36243631000189
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,3823970903
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.75%Patrimônio Líquido
R$ 26.718.901,34
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
20/02/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.87 | 0.88 | 1.59 | 1.55 | -1.97 | 0.92 | 0.61 | - | - | - | - | - | 4.49 | - | 31.75 | - |
| 2024 | 0.83 | 0.71 | 0.82 | 0.68 | 0.89 | 0.77 | 0.80 | 1.12 | 0.63 | 0.66 | 0.41 | 0.21 | 8.87 | - | 26.09 | - |
| 2023 | 1.22 | 0.02 | -0.47 | 0.86 | 1.39 | 1.19 | 1.12 | 0.66 | 0.36 | 0.48 | 1.50 | 1.24 | 9.98 | - | 15.82 | - |
| 2022 | -0.86 | 0.29 | 2.19 | 0.01 | 0.78 | 0.07 | 0.65 | 1.85 | 1.70 | 1.00 | -3.27 | -0.70 | 3.65 | - | 5.31 | - |
| 2021 | 0.45 | 0.00 | -0.37 | 1.12 | 0.69 | 0.42 | -1.52 | -0.07 | -0.37 | -1.37 | -0.75 | 0.06 | -1.73 | - | 1.60 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.39 | 3.39 | - | 3.39 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
82.31%
Cotas de fundosR$ 21.993.086,51
17.68%
Títulos públicosR$ 4.724.527,78
0.01%
Valores a receberR$ 1.700,75
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.363,40
-0.01%
Valores a pagar-R$ 1.778,18
Patrimônio
R$ 26.718.901,34
Cotistas
1
Web
Android
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