LÂMINA DE FUNDO
FICUS FIA
FICUS FIA
09.441.305/0001-03
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,42369533
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.78%Patrimônio Líquido
R$ 33.943.302,44
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
28/04/2008
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.89 | 0.53 | 0.72 | -1.88 | 0.02 | 0.02 | 3.04 | - | - | - | - | - | 1.50 | 25.51 | 219.63 | 73.40 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 299.23 | - |
| 2023 | 1.75 | -1.19 | -0.97 | 0.29 | 1.28 | 1.76 | 1.57 | -1.22 | -0.71 | -1.25 | 3.53 | 3.41 | 8.38 | 64.31 | 214.91 | 77.57 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 277.06 | - |
| 2022 | 1.43 | 1.35 | 3.39 | -0.98 | 0.03 | -2.09 | 2.08 | 2.60 | 0.58 | 2.23 | -2.20 | -0.63 | 7.88 | 63.65 | 190.56 | 81.58 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 233.59 | - |
| 2021 | -0.42 | -0.57 | 1.10 | 1.02 | 1.72 | 0.66 | -1.34 | -0.48 | -1.42 | -1.78 | -1.21 | 1.41 | -1.38 | - | 169.33 | 86.02 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 196.84 | - |
| 2020 | 0.90 | -1.55 | -10.16 | 2.84 | 2.12 | 3.01 | 2.86 | 0.26 | -1.71 | 0.07 | 3.32 | 2.74 | 3.95 | 143.64 | 173.10 | 93.96 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 184.22 | - |
| 2019 | 2.51 | 0.12 | 0.19 | 0.50 | 0.83 | 1.45 | 1.22 | 0.89 | 0.96 | 1.22 | 0.52 | 3.40 | 14.66 | 246.39 | 162.72 | 92.13 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 176.61 | - |
| 2018 | 1.77 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | -1.63 | -0.06 | 1.17 | 0.44 | 0.40 | 1.61 | 0.45 | 0.62 | 6.40 | 99.84 | 129.13 | 80.17 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 161.08 | - |
| 2017 | 1.57 | 1.55 | 1.07 | 0.56 | -0.19 | 0.85 | 1.71 | 1.21 | 1.55 | 0.40 | -0.09 | 1.10 | 11.87 | 119.54 | 115.35 | 79.36 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 145.35 | - |
| 2016 | 0.93 | 0.44 | -0.06 | 1.73 | 1.05 | 1.37 | -8.47 | 1.52 | 1.00 | 1.95 | 0.65 | 1.62 | 3.32 | 23.73 | 92.50 | 75.09 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 123.19 | - |
| 2015 | 0.24 | 1.53 | 1.90 | 0.16 | 1.11 | 0.74 | -5.84 | 0.22 | 1.41 | 1.23 | 1.34 | 1.14 | 5.05 | 38.08 | 86.32 | 90.11 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 95.80 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
90.59%
Cotas de fundosR$ 30.747.630,80
9.32%
AGUESR$ 3.163.180,77
0.22%
Brazilian depos receipt BDRR$ 75.294,17
0.02%
Valores a receberR$ 5.276,65
0.00%
DisponibilidadesR$ 190,41
-0.01%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 3.886,87
-0.05%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 15.576,99
-0.08%
Valores a pagar-R$ 28.679,97
Patrimônio
R$ 33.943.302,44
Cotistas
2
Web
Android
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