LÂMINA DE FUNDO
FICCALIA FIM CRED PRIV IE
FICCALIA FIM CRED PRIV IE
08.822.331/0001-19
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,849203
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.41%
Patrimônio Líquido
R$ 211.085.416,05
Atualizado: 23/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
03/10/2007
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.17-0.767.3017.2023.84378.08
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.920.17-----------0.75-334.20113.02
CDI0.970.55----------1.53-295.71-
20231.82-0.40-0.60-0.071.971.891.71-0.97-0.77-1.893.902.849.6674.14337.48116.47
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
20221.651.603.96-0.680.89-1.711.972.511.441.85-2.53-0.0611.2590.87298.94122.11
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
2021-0.541.161.791.501.310.87-1.890.10-0.56-1.55-0.661.462.9466.22258.60125.03
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
20200.39-1.02-7.412.781.79-4.593.150.22-1.340.152.653.14-0.69-248.36128.16
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
20194.140.000.120.811.582.361.160.440.701.67-0.622.6816.01269.08250.78134.88
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
20183.700.770.680.62-2.670.111.68-0.080.413.850.20-0.029.47147.74202.37119.13
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20172.191.941.150.10-0.710.882.871.492.17-0.15-0.251.2713.67137.66176.21114.71
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
20161.350.76-0.041.220.721.591.911.311.381.760.021.8314.69105.00142.99109.40
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
20151.281.783.86-0.372.000.402.460.891.260.941.171.1118.06136.20111.87109.26
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
97.20%
Cotas de fundosR$ 205.181.546,94
0.05%
DisponibilidadesR$ 111.537,04
0.01%
Valores a receberR$ 15.722,72
-0.01%
Valores a pagar-R$ 16.247,29
Patrimônio
R$ 211.085.416,05
Cotistas
2
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