LÂMINA DE FUNDO
FICCALIA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
FICCALIA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
08822331000119
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,116809
Atualizado: 04/12/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.98%Patrimônio Líquido
R$ 41.048.765,77
Atualizado: 24/10/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
03/10/2007
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.92 | 0.63 | 0.83 | -1.96 | 0.56 | 0.77 | 1.12 | 0.51 | 0.07 | 2.72 | 0.30 | -0.00 | 4.66 | 46.32 | 357.87 | 109.40 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.93 | 0.08 | 10.06 | - | 327.11 | - |
| 2023 | 1.82 | -0.40 | -0.60 | -0.07 | 1.97 | 1.89 | 1.71 | -0.97 | -0.77 | -1.89 | 3.90 | 2.84 | 9.66 | 72.69 | 337.48 | 117.15 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 288.07 | - |
| 2022 | 1.65 | 1.60 | 3.96 | -0.68 | 0.89 | -1.71 | 1.97 | 2.51 | 1.44 | 1.85 | -2.53 | -0.06 | 11.25 | 93.83 | 298.94 | 123.25 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 242.54 | - |
| 2021 | -0.54 | 1.16 | 1.79 | 1.50 | 1.31 | 0.87 | -1.89 | 0.10 | -0.56 | -1.55 | -0.66 | 1.46 | 2.94 | 77.37 | 258.60 | 125.61 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 205.87 | - |
| 2020 | 0.39 | -1.02 | -7.41 | 2.78 | 1.79 | -4.59 | 3.15 | 0.22 | -1.34 | 0.15 | 2.65 | 3.14 | -0.69 | - | 248.36 | 127.58 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 194.67 | - |
| 2019 | 4.14 | 0.00 | 0.12 | 0.81 | 1.58 | 2.36 | 1.16 | 0.44 | 0.70 | 1.67 | -0.62 | 2.68 | 16.01 | 263.76 | 250.78 | 134.70 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 186.17 | - |
| 2018 | 3.70 | 0.77 | 0.68 | 0.62 | -2.67 | 0.11 | 1.68 | -0.08 | 0.41 | 3.85 | 0.20 | -0.02 | 9.47 | 146.59 | 202.37 | 119.18 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 169.80 | - |
| 2017 | 2.19 | 1.94 | 1.15 | 0.10 | -0.71 | 0.88 | 2.87 | 1.49 | 2.17 | -0.15 | -0.25 | 1.27 | 13.67 | 129.33 | 176.21 | 114.85 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 153.43 | - |
| 2016 | 1.35 | 0.76 | -0.04 | 1.22 | 0.72 | 1.59 | 1.91 | 1.31 | 1.38 | 1.76 | 0.02 | 1.83 | 14.69 | 104.63 | 142.99 | 110.67 |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 129.20 | - |
| 2015 | 1.28 | 1.78 | 3.86 | -0.37 | 2.00 | 0.40 | 2.46 | 0.89 | 1.26 | 0.94 | 1.17 | 1.11 | 18.06 | 138.50 | 111.87 | 110.78 |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 100.98 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
97.20%
Cotas de fundosR$ 39.900.668,74
0.05%
DisponibilidadesR$ 21.690,07
0.01%
Valores a receberR$ 3.057,52
-0.01%
Valores a pagar-R$ 3.159,53
Patrimônio
R$ 41.048.765,77
Cotistas
1
Web
Android
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