LÂMINA DE FUNDO
ÚNICA - S0001264737 - 36.918.451/0001-50
ÚNICA - S0001264737 - 36.918.451/0001-50
36.918.451/0001-50
Multimercados
Preço da Cota
R$ 605,2245175
Atualizado: 18/02/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-67.61%Patrimônio Líquido
R$ 15.316.397,89
Atualizado: 16/01/2026
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
19/10/2020
Benchmark
Administrador
Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda
Gestor
Valora Renda Fixa Estruturados Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.94 | - | 6.94 | - |
| 2025 | 0.52 | -0.65 | -1.86 | 3.49 | 2.30 | 0.50 | -2.36 | 4.98 | -18.54 | -36.16 | 32.75 | -12.77 | -35.63 | - | 10.17 | - |
| 2024 | 3.98 | 4.89 | 2.71 | 1.55 | 1.96 | 0.74 | -0.50 | 7.38 | 5.54 | 4.68 | -1.02 | -0.74 | 35.51 | - | 71.16 | - |
| 2023 | 2.07 | 1.14 | 0.99 | -2.58 | 3.90 | 0.14 | -0.33 | -5.82 | 1.76 | -0.25 | 0.88 | 2.87 | 4.49 | - | 26.31 | - |
| 2022 | 0.24 | -0.27 | -0.57 | 1.17 | 3.78 | 1.25 | 0.34 | -1.75 | 0.02 | -0.48 | 0.61 | 2.33 | 6.76 | - | 20.88 | - |
| 2021 | 1.14 | 1.05 | 0.21 | 2.01 | 0.58 | 1.93 | 0.36 | 0.84 | 0.91 | 0.98 | 0.29 | 1.60 | 12.55 | - | 13.23 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.27 | 0.87 | 0.60 | - | 0.60 | - |
Composição
Última atualização: 21/02/2026
Patrimônio
R$ 15.316.397,89
Cotistas
1
Web
Android
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