LÂMINA DE FUNDO
OLISAN FIF CIC MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
OLISAN FIF CIC MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
11695223000137
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,838024
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.41%Patrimônio Líquido
R$ 11.162.906,53
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/05/2010
Benchmark
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.73 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.28 | - | 274.84 | - |
| 2024 | 0.51 | 0.54 | 0.76 | 0.62 | 0.63 | 0.70 | 0.73 | 0.80 | 0.89 | 0.86 | 0.95 | 0.89 | 9.25 | - | 270.11 | - |
| 2023 | 0.49 | 0.17 | 0.27 | 0.59 | 0.71 | 0.73 | 1.00 | 0.72 | 0.52 | 0.60 | 1.32 | 1.19 | 8.63 | - | 238.77 | - |
| 2022 | 0.89 | 0.85 | 2.67 | 0.45 | 1.16 | -0.08 | 0.94 | 1.79 | 1.36 | 1.36 | -0.91 | 0.72 | 11.74 | - | 211.86 | - |
| 2021 | -0.65 | 0.26 | 0.06 | 0.89 | 0.94 | 0.67 | -0.93 | 0.01 | 0.07 | -1.15 | 0.61 | 0.81 | 1.57 | - | 179.09 | - |
| 2020 | 0.34 | -0.16 | -3.53 | 1.49 | 1.10 | 1.12 | 1.69 | 0.17 | -0.68 | 0.05 | 1.75 | 1.90 | 5.24 | - | 174.78 | - |
| 2019 | 2.12 | 0.20 | 0.25 | 0.73 | 1.03 | 1.29 | 0.92 | 0.36 | 0.52 | 0.96 | -0.14 | 1.55 | 10.22 | - | 161.10 | - |
| 2018 | 2.31 | 0.60 | 0.41 | 0.66 | -0.70 | 0.27 | 0.95 | 0.40 | 0.38 | 2.03 | 0.05 | 0.05 | 7.63 | - | 136.89 | - |
| 2017 | 1.96 | 1.76 | 1.12 | 0.37 | -0.15 | 0.76 | 1.79 | 1.20 | 1.54 | 0.30 | 0.10 | 0.82 | 12.17 | - | 120.09 | - |
| 2016 | 0.32 | -0.02 | -3.27 | 1.11 | -0.10 | 1.29 | 1.44 | 1.19 | 1.12 | 1.34 | 0.56 | 1.75 | 6.83 | - | 96.21 | - |
| 2015 | -0.54 | 0.47 | 2.36 | 0.81 | 1.54 | 1.12 | 1.26 | 1.07 | 0.82 | 1.04 | 1.30 | 1.19 | 13.15 | - | 83.67 | - |
| 2014 | 0.41 | 0.96 | 1.33 | 1.09 | 1.06 | 1.07 | 1.13 | 0.62 | -0.24 | 0.36 | 0.17 | 0.12 | 8.37 | - | 62.32 | - |
| 2013 | 1.12 | 0.51 | 0.20 | 0.78 | 0.44 | 0.25 | 0.21 | 0.69 | 0.69 | 1.04 | 1.24 | 0.95 | 8.42 | - | 49.79 | - |
| 2012 | 0.54 | 2.04 | 1.49 | 1.80 | 1.36 | 0.75 | 1.45 | 0.91 | 0.90 | 1.62 | 1.03 | 1.25 | 16.22 | - | 38.15 | - |
| 2011 | 0.75 | 1.06 | 1.24 | 1.32 | 1.02 | 0.73 | 0.62 | 1.70 | 0.34 | 0.67 | 0.92 | 0.73 | 11.67 | - | 18.87 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | 0.99 | 0.94 | 1.07 | 1.43 | 0.87 | 0.98 | 6.45 | - | 6.45 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
100.01%
Cotas de fundosR$ 11.164.400,13
0.12%
DisponibilidadesR$ 13.454,41
0.02%
Valores a receberR$ 2.511,65
-0.16%
Valores a pagar-R$ 17.459,91
Patrimônio
R$ 11.162.906,53
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.