LÂMINA DE FUNDO
FIC FIM CJMZ
FIC FIM CJMZ
11.432.857/0001-05
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,179903
Atualizado: 22/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.02%
Patrimônio Líquido
R$ 119.224.090,82
Atualizado: 22/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Dinâmico
Data Inicial
07/01/2010
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Porto Seguro Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.090.974.5112.9330.23304.00
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.46-0.290.91-2.270.771.261.09-----0.9716.61303.83113.92
CDI0.970.800.830.890.830.790.59-----5.84-266.70-
20231.20-0.47-0.610.540.350.860.89-0.44-0.39-0.382.262.466.3949.04299.95121.70
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.47-
20221.751.292.831.841.560.601.071.821.491.63-0.460.5817.18138.77275.93133.61
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.53-
2021-0.730.910.340.730.500.42-1.240.901.730.18-0.150.784.4299.55220.81127.81
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-172.76-
20200.37-0.46-1.941.970.870.991.280.80-0.910.091.252.406.83248.36207.23128.58
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.16-
20192.040.090.160.170.691.830.700.920.301.270.071.9210.61178.32187.59121.68
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.17-
20182.271.010.810.63-0.741.370.570.590.391.75-0.57-0.288.04125.43160.00114.37
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-139.90-
20172.171.581.230.130.210.881.901.131.97-0.00-0.050.6712.44125.28140.66112.13
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.45-
20162.371.02-0.832.091.451.311.071.581.301.960.901.9117.33123.87114.03108.51
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.08-
20150.561.812.130.351.860.402.55-0.150.901.491.181.5215.58117.5082.42103.14
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-79.91-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.93%
Cotas de fundosR$ 119.141.945,42
0.07%
DisponibilidadesR$ 80.133,75
0.03%
Valores a receberR$ 40.098,90
-0.03%
Valores a pagar-R$ 38.087,94
Patrimônio
R$ 119.224.090,82
Cotistas
5
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