LÂMINA DE FUNDO
FIC FIA VALOR
FIC FIA VALOR
16569908000150
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 252,8796624
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-8.56%Patrimônio Líquido
R$ 745.977.009,06
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
12/11/2012
Benchmark
IBRX
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - Valia
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.76 | 1.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.62 | - | 155.53 | - |
| 2024 | -3.82 | 1.71 | 1.20 | -4.41 | -0.15 | 2.15 | 4.75 | 3.73 | -2.14 | -1.77 | -7.07 | -7.47 | -13.31 | - | 141.93 | - |
| 2023 | 3.32 | -3.47 | -4.76 | 1.21 | 8.91 | 5.88 | 3.29 | -2.18 | -0.65 | -4.59 | 10.31 | 5.16 | 23.16 | - | 179.08 | - |
| 2022 | 4.19 | -2.16 | 3.99 | -10.59 | -1.13 | -10.82 | 6.52 | 7.93 | 0.15 | 7.74 | -10.40 | -3.59 | -10.45 | - | 126.60 | - |
| 2021 | -0.65 | -3.54 | 4.16 | 3.33 | 6.30 | 1.07 | -3.41 | -3.83 | -6.63 | -10.59 | -2.98 | 1.13 | -15.69 | - | 153.04 | - |
| 2020 | 1.76 | -6.32 | -31.73 | 12.80 | 6.23 | 9.40 | 8.39 | -1.21 | -4.40 | -1.39 | 11.88 | 7.21 | 3.30 | - | 200.13 | - |
| 2019 | 11.54 | -1.99 | -0.70 | 2.20 | 3.10 | 4.45 | 4.94 | 2.05 | 2.41 | 2.33 | 2.04 | 10.30 | 50.91 | - | 190.54 | - |
| 2018 | 7.82 | 0.15 | -0.55 | -0.50 | -8.68 | -4.81 | 6.80 | -4.71 | 1.33 | 13.76 | 4.73 | 2.03 | 16.43 | - | 92.53 | - |
| 2017 | 5.24 | 2.94 | -0.03 | 1.62 | -3.23 | 1.42 | 4.56 | 5.71 | 5.18 | 0.07 | -3.03 | 5.13 | 28.10 | - | 65.36 | - |
| 2016 | -1.32 | 3.56 | 8.44 | 4.79 | -3.24 | 5.08 | 8.47 | -0.30 | -0.68 | 6.97 | -6.55 | -0.30 | 26.39 | - | 29.09 | - |
| 2015 | -4.60 | 6.26 | 1.60 | 5.21 | -2.94 | 1.43 | -2.27 | -6.15 | -1.31 | 2.16 | -1.19 | -0.85 | -3.35 | - | 2.13 | - |
| 2014 | -5.91 | 0.22 | 5.32 | 2.30 | 0.59 | 3.80 | 1.28 | 7.40 | -8.48 | 1.60 | 1.74 | -4.67 | 4.06 | - | 5.67 | - |
| 2013 | 0.55 | 0.38 | -0.78 | 0.99 | 0.33 | -6.09 | 1.39 | 0.34 | 4.04 | 3.91 | -0.85 | -2.27 | 1.55 | - | 1.55 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.96%
Cotas de fundosR$ 745.649.748,95
0.04%
Valores a receberR$ 282.255,45
0.01%
Operações compromissadasR$ 53.571,67
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.144,57
-0.00%
Valores a pagar-R$ 9.710,93
Patrimônio
R$ 745.977.009,06
Cotistas
5
Web
Android
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