LÂMINA DE FUNDO
FC DE FIA DIV 114
FC DE FIA DIV 114
11817139000149
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,8866435
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-6.49%Patrimônio Líquido
R$ 476.525.370,03
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
27/04/2010
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Fundacao Cesp
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.86 | -0.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.17 | - | 214.44 | - |
| 2024 | -4.63 | 2.90 | -1.75 | -2.11 | -2.46 | 2.23 | 3.26 | 6.99 | -2.72 | -0.81 | -4.28 | -4.58 | -8.36 | - | 204.78 | - |
| 2023 | 2.66 | -1.94 | -1.61 | 0.78 | 3.21 | 7.20 | 0.77 | -3.04 | -0.04 | -2.12 | 10.34 | 4.46 | 21.69 | - | 232.58 | - |
| 2022 | 5.68 | 0.97 | 6.20 | -8.72 | 2.92 | -10.93 | 4.22 | 5.33 | 1.08 | 5.28 | -3.77 | -2.75 | 3.66 | - | 173.30 | - |
| 2021 | -0.28 | -2.17 | 2.13 | 1.30 | 4.15 | -0.90 | -3.77 | -1.60 | -6.92 | -5.65 | -2.27 | 2.88 | -12.90 | - | 163.65 | - |
| 2020 | 0.83 | -8.52 | -26.99 | -0.00 | 7.45 | 7.28 | 8.69 | -2.77 | -4.84 | 1.75 | 10.74 | 7.52 | -5.42 | - | 202.70 | - |
| 2019 | 11.21 | -2.70 | -0.76 | 1.92 | 4.57 | 3.53 | 1.05 | 0.97 | 1.94 | 1.90 | -0.06 | 6.79 | 34.03 | - | 220.05 | - |
| 2018 | 10.28 | -2.66 | 2.18 | -1.81 | -11.05 | -4.29 | 7.86 | -2.87 | 3.75 | 11.88 | 4.61 | 1.30 | 18.16 | - | 138.79 | - |
| 2017 | 4.10 | 3.62 | -0.72 | 1.95 | -2.81 | 1.00 | 3.58 | 5.72 | 4.31 | -1.51 | -2.56 | 4.87 | 23.20 | - | 102.09 | - |
| 2016 | -3.70 | 3.19 | 5.37 | 4.15 | -5.24 | 3.21 | 8.13 | -0.40 | -0.82 | 7.89 | -6.95 | -0.37 | 13.95 | - | 64.03 | - |
| 2015 | -3.46 | 8.97 | -0.84 | 5.71 | -5.82 | 1.29 | -0.21 | -8.30 | -0.88 | 1.55 | 1.67 | -2.27 | -3.73 | - | 43.95 | - |
| 2014 | -6.81 | 0.01 | 5.89 | 3.16 | 0.98 | 4.17 | 0.05 | 8.73 | -9.79 | 2.45 | 1.85 | -6.53 | 2.50 | - | 49.53 | - |
| 2013 | 2.35 | -0.72 | 0.35 | -0.21 | 0.06 | -6.18 | 1.78 | -0.90 | 5.09 | 5.59 | -0.71 | -2.58 | 3.42 | - | 45.88 | - |
| 2012 | 1.51 | 8.88 | 5.12 | 2.32 | -4.86 | 4.54 | 2.26 | -4.64 | -4.15 | -0.41 | 3.86 | 4.29 | 19.21 | - | 41.06 | - |
| 2011 | -2.41 | 0.29 | 4.51 | -0.54 | -0.35 | -0.60 | -2.83 | -0.31 | -1.97 | 4.51 | 2.74 | 5.28 | 8.17 | - | 18.33 | - |
| 2010 | - | - | - | - | -3.55 | -0.64 | 6.32 | -1.56 | 5.07 | 2.27 | -0.54 | 2.05 | 9.39 | - | 9.39 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.98%
Cotas de fundosR$ 476.449.411,89
0.02%
Operações compromissadasR$ 80.504,82
0.00%
Valores a receberR$ 1.320,28
0.00%
DisponibilidadesR$ 235,96
-0.00%
Valores a pagar-R$ 6.122,93
Patrimônio
R$ 476.525.370,03
Cotistas
11
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.