LÂMINA DE FUNDO
FIC FI VOYAGER DI RF REFER DI EXCLUSIVO
FIC FI VOYAGER DI RF REFER DI EXCLUSIVO
01.616.137/0001-38
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3.035,995371
Atualizado: 17/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.96%
Patrimônio Líquido
R$ 4.174.716,66
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
15/01/1997
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.555.8611.1223.8136.142839.92
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.950.820.860.850.890.800.55-----5.86-558.86751.02
2023-0.020.521.000.841.051.031.011.140.990.890.930.9210.79-522.39702.01
20221.250.920.900.741.121.051.041.201.101.050.991.1113.21-461.77620.55
20210.090.100.190.240.300.380.420.520.490.590.600.334.33-396.22532.46
20200.350.260.040.100.260.160.230.160.120.130.160.162.15-375.63504.79
20190.510.470.440.490.510.440.530.470.440.450.330.325.54-365.62491.34
20180.550.440.490.480.480.490.510.540.440.510.460.466.01-341.18458.49
20171.060.851.030.770.920.800.770.770.610.620.540.519.65-316.16424.87
20161.030.971.131.041.091.141.091.191.081.031.021.0913.69-279.54375.66
20150.920.811.020.930.971.061.181.101.101.091.041.1413.08-233.84314.25
20140.820.760.750.820.860.810.930.860.880.940.820.9510.69-195.22262.35
20130.590.490.530.580.580.610.690.700.700.790.700.778.01-166.71224.03
20120.880.740.830.720.760.620.640.680.540.590.550.538.39-146.93197.45
20110.850.830.930.830.990.950.971.070.950.880.860.9011.58-127.82171.77
20100.650.600.740.650.720.760.840.890.850.800.810.909.61-104.17139.99
20091.030.830.950.820.750.740.770.680.680.690.640.719.7065.3286.27115.93
20080.910.780.820.660.890.921.061.021.060.640.941.1011.3560.4048.9870.17
20071.060.841.040.931.010.880.950.950.780.910.810.8211.5573.0171.77212.37
20061.441.141.391.081.261.181.151.231.041.070.990.9614.8574.41
20051.361.201.501.391.481.581.491.621.501.381.371.4718.79101.3569.80134.59
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.81%
Cotas de fundosR$ 4.166.937,91
0.27%
DisponibilidadesR$ 11.340,84
0.01%
Valores a receberR$ 355,15
-0.09%
Valores a pagar-R$ 3.917,05
Patrimônio
R$ 4.174.716,66
Cotistas
1
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