LÂMINA DE FUNDO
FIC FI SPANISH MULTIMERCADO
fundo cancelado
FIC FI SPANISH MULTIMERCADO
06.036.856/0001-01
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 302,841592
Atualizado: 20/08/2014
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%
Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 19/07/2024
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
05/01/2005
Benchmark
DI de um dia
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAÚ DTVM S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.022.486.3516.7231.06199.40
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2014-1.350.030.570.340.781.100.980.02----2.4737.83159.62163.52
CDI0.840.780.760.820.860.820.940.53----6.53-97.61-
20131.200.570.120.730.45-1.101.191.19-0.051.481.740.578.36103.72153.36179.37
CDI0.590.480.540.600.580.590.710.700.700.800.710.788.06-85.50-
20121.321.261.141.260.830.561.040.531.000.951.251.8213.75163.50133.81186.72
CDI0.890.740.810.700.730.640.680.690.540.610.540.538.41-71.66-
20110.190.711.570.660.810.360.291.841.230.800.680.9910.6091.46105.55180.90
CDI0.860.840.920.840.990.950.971.070.940.880.860.9011.59-58.35-
20100.990.110.650.210.721.060.480.810.721.420.731.109.3796.0085.85204.89
CDI0.660.590.760.660.750.790.860.890.840.810.810.939.76-41.90-
20093.881.391.484.663.191.762.901.901.360.720.750.9027.82224.7269.93238.82
CDI1.040.850.970.840.770.750.780.690.690.690.660.729.8776.1645.99139.61
20080.011.79-0.831.121.153.03-1.08-1.91-5.65-7.163.254.39-2.54-15.3046.54
CDI0.920.800.840.900.870.951.061.011.101.171.001.1112.3829.28
20071.240.801.331.371.791.321.78-0.090.760.790.121.0612.9686.1732.94219.02
CDI1.080.871.050.941.020.900.970.990.800.920.840.8411.8166.7632.88185.87
20062.391.170.671.550.091.991.751.861.071.521.361.5318.3197.1918.3197.19
CDI1.431.141.421.081.281.181.171.251.051.091.020.9815.0415.04
20051.321.301.191.501.551.581.342.021.371.641.6017.6917.69
CDI1.251.221.521.411.501.581.511.651.501.401.381.4718.8418.84
Composição
Última atualização: 19/07/2024
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
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