LÂMINA DE FUNDO
FIC FI RF IDC 114
fundo cancelado
FIC FI RF IDC 114
05.754.092/0001-19
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 176,9031286
Atualizado: 23/02/2011
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 22/02/2025
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
15/07/2003
Benchmark
OUTROS
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FUNDACAO CESP
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0.82 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.50 | - | 22.72 | 161.48 |
| 2010 | 0.71 | 0.65 | 0.73 | 0.57 | 0.73 | 0.80 | 0.82 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.76 | 0.95 | 9.68 | - | 20.91 | 148.61 |
| 2009 | 1.13 | 0.93 | 1.07 | 0.85 | 0.82 | 0.76 | 0.84 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.72 | 10.24 | 72.78 | 10.24 | 72.78 |
| 2008 | 1.04 | 0.91 | 0.60 | 0.80 | 0.83 | 0.91 | 1.09 | 0.96 | 0.99 | 1.04 | 1.10 | 1.26 | 12.16 | 12.16 | ||
| 2007 | 1.16 | 0.91 | 1.09 | 1.22 | 1.07 | 0.98 | 0.81 | 0.74 | 0.91 | 0.72 | 0.77 | 0.94 | 11.92 | 11.92 | ||
| 2006 | 1.31 | 1.37 | 1.08 | 1.09 | 1.24 | 1.28 | 1.28 | 1.09 | 1.24 | 1.07 | 1.19 | 14.07 | 14.07 |
Composição
Última atualização: 22/02/2025
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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