LÂMINA DE FUNDO
FIC FI RF CREDITO PRIV HIGH YIELD
FIC FI RF CREDITO PRIV HIGH YIELD
09.298.405/0001-22
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,6636839
Atualizado: 24/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.91%
Patrimônio Líquido
R$ 7.301.127,83
Atualizado: 28/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
13/05/2008
Benchmark
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.744.6612.8328.1740.53357.13
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20241.120.860.950.910.74-------4.66111.22325.09111.65
CDI0.970.800.830.890.63-------4.19-291.16-
20231.120.541.060.851.031.111.181.291.071.010.960.9412.8698.70306.17111.16
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-275.43-
20220.840.901.021.011.171.061.121.291.221.191.121.2213.98112.92259.88111.95
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-232.15-
20210.180.220.340.320.360.440.470.580.630.610.710.885.89132.66215.74110.32
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-195.56-
20200.370.25-0.64-0.230.440.400.390.190.220.190.280.372.2581.82198.18108.30
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-182.99-
20190.560.490.470.520.540.460.560.490.450.390.290.335.6995.63191.62109.24
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-175.42-
20180.570.460.520.500.510.500.550.560.480.550.490.496.3699.22175.92109.98
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-159.95-
20171.160.911.100.800.940.830.800.860.660.650.560.5310.25103.22159.42110.48
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-144.29-
20161.050.991.061.101.161.201.281.291.181.091.081.2214.59104.29135.30110.70
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-122.23-
20150.950.841.070.981.011.101.201.131.131.121.061.1813.54102.11105.34110.94
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-94.95-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
37.58%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 2.743.763,84
34.07%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 2.487.494,25
23.68%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.728.907,07
4.34%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 316.868,95
0.27%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 19.713,05
Patrimônio
R$ 7.301.127,83
Cotistas
79
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.