LÂMINA DE FUNDO
FIC FI RF CRED PRIV ESTAPART
FIC FI RF CRED PRIV ESTAPART
08.920.991/0001-32
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,867011
Atualizado: 17/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.11%
Patrimônio Líquido
R$ 231.680.792,27
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
01/08/2007
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.565.8411.3126.2339.28377.68
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.950.810.870.880.810.810.56-----5.83102.10324.51104.01
CDI0.970.800.830.890.830.790.47-----5.71-312.00-
20231.160.531.110.911.111.101.081.181.040.970.940.9412.7697.93301.13103.93
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
20220.851.000.910.801.191.101.051.191.131.081.111.1313.29107.35255.74104.46
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
20210.140.120.180.220.300.380.430.460.520.560.630.814.85109.23214.01103.47
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
20200.380.280.260.150.260.260.220.160.080.160.150.222.6194.91199.48102.94
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
20190.540.490.470.520.540.470.560.500.460.480.350.365.8998.99191.86103.19
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
20180.580.460.530.510.510.510.540.570.470.540.490.496.3899.53175.63103.39
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20171.080.881.070.790.940.830.800.800.640.650.560.5310.00100.70159.10103.57
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
20161.031.001.121.021.081.161.111.221.111.051.051.1213.8899.21135.54103.70
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
20150.980.851.070.981.021.121.231.161.151.141.091.0813.66103.02106.84104.35
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 231.690.001,58
0.00%
Valores a receberR$ 1.372,81
0.00%
DisponibilidadesR$ 462,84
-0.00%
Valores a pagar-R$ 11.047,44
Patrimônio
R$ 231.680.792,27
Cotistas
30
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