LÂMINA DE FUNDO
FIC FI AGEM ELLIS II MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
fundo cancelado
FIC FI AGEM ELLIS II MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
13.614.726/0001-66
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 18,347470255
Atualizado: 20/03/2015
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%
Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 22/07/2024
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
08/06/2011
Benchmark
DI de um dia
Administrador
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.
Gestor
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
3.15-1.647.946.215.1114.35
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2015-7.633.233.15----------1.64-14.3234.37
CDI0.930.820.66---------2.43-41.66-
2014-7.261.010.670.861.120.890.981.530.220.822.080.853.4932.2616.2342.38
CDI0.840.780.760.820.860.820.940.860.900.940.840.9610.82-38.30-
2013-8.380.200.350.73-0.150.110.790.210.790.740.340.70-3.88-12.3149.64
CDI0.590.480.540.600.580.590.710.700.700.800.710.788.06-24.80-
20121.000.880.920.920.710.560.960.820.761.090.600.7710.46124.3816.84108.72
CDI0.890.740.810.700.730.640.680.690.540.610.540.538.41-15.49-
2011------0.931.140.950.830.900.905.7888.515.7888.51
CDI-----0.730.971.070.940.880.860.906.53-6.53-
Composição
Última atualização: 22/07/2024
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
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