LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO FIANCHETTO FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO FIANCHETTO FI
40795564000182
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,277429
Atualizado: 09/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-3.49%Patrimônio Líquido
R$ 21.478.987,11
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
24/02/2021
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.51 | -1.09 | 2.84 | 0.86 | 3.82 | -0.42 | 0.52 | - | - | - | - | - | 9.29 | - | 36.13 | - |
| 2024 | -2.10 | 2.84 | -1.88 | -4.04 | -2.14 | -1.27 | 2.78 | 4.52 | -2.91 | -2.66 | -4.37 | -1.47 | -12.38 | - | 24.56 | - |
| 2023 | -1.64 | -6.05 | -3.97 | -1.28 | 5.10 | 5.02 | 2.05 | -2.57 | 2.20 | -2.85 | 10.25 | 3.70 | 9.13 | - | 42.16 | - |
| 2022 | 1.16 | -0.36 | -0.27 | 0.19 | -0.03 | 6.86 | 0.36 | 6.03 | -2.33 | 7.30 | -1.96 | -1.06 | 16.39 | - | 30.26 | - |
| 2021 | - | - | 2.42 | 1.41 | 5.92 | 5.92 | -3.14 | 1.32 | -1.14 | -2.65 | 1.07 | 0.62 | 11.92 | - | 11.92 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
74.22%
Cotas de fundosR$ 15.942.067,23
15.91%
Investimento no exteriorR$ 3.416.660,98
7.13%
Operações compromissadasR$ 1.530.907,07
5.68%
AGUESR$ 1.220.161,91
2.88%
Outras oper passivas e exigibR$ 617.659,14
0.01%
Valores a receberR$ 1.261,72
-0.07%
Valores a pagar-R$ 14.411,77
Patrimônio
R$ 21.478.987,11
Cotistas
2
Web
Android
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