LÂMINA DE FUNDO
FIA WPA I IE
FIA WPA I IE
11274288000109
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3,926274
Atualizado: 18/10/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.07%Patrimônio Líquido
R$ 1.295.467.593,67
Atualizado: 18/10/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
17/11/2009
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Milestones Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.22 | 3.15 | 0.76 | -5.57 | -0.56 | 1.81 | 4.68 | 5.95 | -4.11 | -0.68 | - | - | 1.57 | 18.21 | 290.49 | 105.22 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.87 | 0.52 | - | - | 8.62 | - | 276.09 | - |
| 2023 | 5.42 | -2.85 | -6.12 | 0.20 | 7.95 | 6.65 | 4.33 | -5.37 | -1.97 | -6.30 | 13.13 | 4.67 | 19.10 | 143.72 | 284.45 | 115.52 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 246.24 | - |
| 2022 | 1.74 | -1.04 | 5.50 | -8.71 | -0.69 | -10.14 | 8.03 | 4.04 | 0.75 | 5.09 | -6.50 | -4.71 | -8.25 | - | 222.80 | 108.35 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 205.62 | - |
| 2021 | -0.17 | -1.49 | 4.10 | 1.15 | 1.92 | 0.78 | -2.29 | -0.50 | -3.81 | -9.47 | -4.22 | 3.62 | -10.63 | - | 251.82 | 145.64 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 172.90 | - |
| 2020 | 1.56 | -5.83 | -30.16 | 15.05 | 11.02 | 7.39 | 8.10 | 1.80 | -0.40 | -1.35 | 10.15 | 5.61 | 15.24 | 513.13 | 293.67 | 180.26 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 162.91 | - |
| 2019 | 8.03 | -0.86 | -1.06 | 2.20 | 1.30 | 3.54 | 1.82 | -0.28 | 3.38 | -0.11 | 2.03 | 4.93 | 27.51 | 453.21 | 241.61 | 155.55 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 155.33 | - |
| 2018 | 7.01 | -1.46 | 1.44 | -1.76 | -8.97 | -4.30 | 5.49 | -3.92 | 0.99 | 13.07 | 5.25 | 1.77 | 13.49 | 208.82 | 167.91 | 119.32 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 140.72 | - |
| 2017 | 2.91 | 3.02 | 1.58 | 1.41 | -0.63 | 1.99 | 2.36 | 4.06 | 3.68 | 0.33 | -1.51 | 3.22 | 24.67 | 233.40 | 136.06 | 107.89 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 126.11 | - |
| 2016 | -1.37 | 4.40 | 12.03 | 4.25 | -2.70 | 2.73 | 5.39 | 0.53 | 0.93 | 3.79 | -3.93 | 1.90 | 30.61 | 218.02 | 89.35 | 85.51 |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 104.50 | - |
| 2015 | -2.28 | 8.24 | 0.71 | 2.80 | -0.89 | -1.38 | 1.73 | -6.27 | -4.35 | 0.84 | 2.20 | -3.75 | -3.17 | - | 44.97 | 56.69 |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 79.32 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
62.17%
AGUESR$ 805.370.180,04
19.90%
Cotas de fundosR$ 257.768.618,12
9.88%
Operações compromissadasR$ 128.035.959,15
8.53%
Investimento no exteriorR$ 110.489.899,92
1.11%
Opç venda - posiç titularesR$ 14.352.971,27
0.92%
Termo - compras a receberR$ 11.963.600,48
0.46%
Opç compra - posiç titularesR$ 5.901.401,58
0.21%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 2.771.528,94
0.20%
Valores a receberR$ 2.528.334,57
0.13%
DisponibilidadesR$ 1.628.526,22
-0.91%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 11.745.809,06
-1.04%
Valores a pagar-R$ 13.529.022,79
-1.53%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 19.768.795,32
Patrimônio
R$ 1.295.467.593,67
Cotistas
8
Web
Android
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