LÂMINA DE FUNDO
FI FINANCEIRO DE ACOES VALUE PREV IBRX - RESPONSAB
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14706623000199
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 26,75795428
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.54%Patrimônio Líquido
R$ 30.300.841,50
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
25/04/2012
Benchmark
IBRX-100
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.65 | -0.99 | 8.24 | 3.42 | 3.46 | - | - | - | - | - | - | - | 17.71 | - | 232.28 | - |
| 2024 | -3.96 | 3.10 | -1.06 | -0.87 | -1.97 | 1.88 | 2.32 | 6.65 | -2.14 | -0.77 | -3.75 | -4.29 | -5.32 | - | 182.29 | - |
| 2023 | 3.52 | -3.22 | -3.07 | 0.50 | 5.47 | 7.67 | 1.66 | -2.78 | 0.11 | -2.85 | 11.66 | 5.52 | 25.52 | - | 198.15 | - |
| 2022 | 6.85 | 1.46 | 5.89 | -10.00 | 3.28 | -11.45 | 4.39 | 6.21 | -0.03 | 5.55 | -3.05 | -2.59 | 4.39 | - | 137.53 | - |
| 2021 | -2.83 | -2.66 | 6.00 | 2.80 | 6.00 | 0.62 | -4.00 | -3.26 | -6.95 | -6.80 | -1.65 | 3.13 | -10.20 | - | 127.54 | - |
| 2020 | -1.25 | -8.43 | -30.63 | 9.00 | 7.89 | 8.33 | 8.80 | -2.85 | -4.45 | 0.24 | 13.72 | 9.49 | 0.73 | - | 153.39 | - |
| 2019 | 11.02 | -1.72 | -0.16 | 0.45 | 0.95 | 4.20 | 1.33 | 0.41 | 2.63 | 2.70 | 0.75 | 6.94 | 33.00 | - | 151.55 | - |
| 2018 | 10.61 | 1.38 | 0.57 | 1.16 | -10.75 | -4.67 | 8.50 | -3.79 | 2.90 | 10.32 | 2.88 | -1.06 | 17.08 | - | 89.14 | - |
| 2017 | 8.26 | 3.43 | -2.54 | 0.53 | -3.77 | 0.61 | 4.58 | 6.88 | 5.23 | -0.08 | -3.65 | 5.94 | 27.42 | - | 61.55 | - |
| 2016 | -4.92 | 4.12 | 13.04 | 6.97 | -8.74 | 5.69 | 11.48 | 1.95 | 0.93 | 11.52 | -4.78 | -2.80 | 36.70 | - | 26.78 | - |
| 2015 | -4.83 | 8.06 | -0.17 | 6.72 | -5.86 | 0.90 | -2.24 | -7.51 | -2.87 | 0.18 | -1.49 | -3.10 | -12.60 | - | -7.25 | - |
| 2014 | -1.31 | -0.20 | 5.48 | 2.63 | -0.70 | 3.83 | 3.54 | 9.36 | -11.29 | 0.90 | 0.94 | -7.64 | 3.87 | - | 6.12 | - |
| 2013 | 0.35 | -2.43 | -0.94 | 0.72 | -0.61 | -9.47 | 1.45 | 1.26 | 4.70 | 4.84 | -1.20 | -3.22 | -5.23 | - | 2.16 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | 0.86 | 3.27 | -0.36 | 2.89 | -0.64 | 0.64 | 0.96 | 7.80 | - | 7.80 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
93.54%
AGUESR$ 28.344.616,14
4.15%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.257.585,22
1.37%
Cotas de fundosR$ 416.021,43
0.95%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 288.180,41
0.44%
Valores a receberR$ 133.145,37
0.00%
DisponibilidadesR$ 646,03
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 2.910,69
-0.45%
Valores a pagar-R$ 136.443,28
Patrimônio
R$ 30.300.841,50
Cotistas
3
Web
Android
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