LÂMINA DE FUNDO
FIA TRAVESSIA
FIA TRAVESSIA
23352186000143
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 222,8104376
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.87%Patrimônio Líquido
R$ 234.737.170,83
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
20/11/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Fundamenta Administração de Carteiras de Valores Mobiliarios Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.41 | 0.52 | 4.44 | 0.52 | 2.82 | - | - | - | - | - | - | - | 11.12 | - | 118.05 | - |
| 2024 | -1.93 | 1.87 | -0.73 | -1.24 | -1.06 | 0.45 | 2.29 | 2.87 | -1.59 | -1.48 | 1.24 | -3.40 | -2.88 | - | 96.23 | - |
| 2023 | 5.91 | -3.82 | -1.19 | 0.82 | 4.99 | 3.87 | 2.17 | -1.57 | -0.98 | -3.57 | 9.42 | 6.56 | 23.90 | - | 102.05 | - |
| 2022 | 5.03 | -1.19 | 3.83 | -3.19 | 4.46 | -8.45 | 3.49 | 2.16 | -0.86 | 4.93 | -1.28 | -0.42 | 7.86 | - | 63.08 | - |
| 2021 | -1.08 | 1.06 | 3.56 | 2.73 | 0.07 | -0.31 | -1.28 | -0.71 | -2.15 | -2.90 | -0.45 | 2.75 | 1.07 | - | 51.19 | - |
| 2020 | 0.53 | -0.10 | -1.96 | 0.69 | 0.57 | 0.69 | 0.49 | 0.08 | -0.47 | 0.01 | 0.40 | 1.55 | 2.47 | - | 49.59 | - |
| 2019 | 0.97 | 0.38 | 0.39 | 0.51 | 0.60 | 0.66 | 0.70 | 0.49 | 0.46 | 0.59 | 0.37 | 0.92 | 7.27 | - | 45.99 | - |
| 2018 | 0.81 | 0.50 | 0.64 | 0.47 | -0.00 | 0.31 | 0.81 | 0.27 | 0.36 | 1.22 | 0.58 | 0.49 | 6.65 | - | 36.09 | - |
| 2017 | 1.26 | 1.08 | 1.24 | 0.75 | 0.93 | 0.80 | 1.12 | 0.93 | 0.79 | 0.54 | 0.43 | 0.65 | 11.04 | - | 27.61 | - |
| 2016 | 1.03 | 0.96 | 1.23 | 1.30 | 1.18 | 1.09 | 1.31 | 1.29 | 1.26 | 1.11 | 1.01 | 1.22 | 14.92 | - | 14.92 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
43.58%
AGUESR$ 102.297.442,64
35.63%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 83.625.563,11
11.53%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 27.057.895,47
5.48%
Títulos públicosR$ 12.858.317,72
2.70%
Operações compromissadasR$ 6.349.533,90
0.46%
Cotas de fundosR$ 1.071.531,66
0.32%
Valores a receberR$ 750.265,94
0.32%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 747.174,28
0.02%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 57.859,64
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.965,04
-0.03%
Valores a pagar-R$ 80.375,99
Patrimônio
R$ 234.737.170,83
Cotistas
4
Web
Android
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