LÂMINA DE FUNDO
FIA SOMMA MGLG
FIA SOMMA MGLG
25381822000190
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,2465042641
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.76%Patrimônio Líquido
R$ 37.542.938,79
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Específicos
Tipo ANBIMA
Fechados de Ações
Data Inicial
09/09/2016
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Somma Investimentos S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.09 | -1.00 | 4.67 | 12.11 | 14.01 | - | - | - | - | - | - | - | 27.03 | - | 48.59 | - |
| 2024 | -13.55 | -1.26 | 9.11 | -12.62 | -16.02 | 7.48 | 1.29 | 6.01 | -2.24 | -5.52 | 1.28 | -9.50 | -33.22 | - | 16.97 | - |
| 2023 | 0.31 | -9.25 | -7.71 | -3.17 | 12.02 | 0.09 | 13.46 | -14.20 | -10.04 | -12.52 | 29.61 | 9.29 | -1.02 | - | 75.16 | - |
| 2022 | 0.38 | -5.17 | 11.00 | -9.25 | -2.54 | -19.79 | 23.43 | 15.14 | 3.03 | 11.65 | -23.78 | 0.38 | -6.24 | - | 76.96 | - |
| 2021 | 7.87 | 2.98 | 4.53 | 16.18 | 12.18 | 13.80 | -13.47 | 0.49 | -17.69 | -10.17 | -5.50 | 10.01 | 15.11 | - | 88.74 | - |
| 2020 | -2.72 | -11.93 | -44.72 | 17.51 | 12.89 | 16.39 | 4.08 | 0.87 | 8.13 | 10.92 | 9.77 | 3.42 | 4.53 | - | 63.97 | - |
| 2019 | 11.27 | -2.31 | 0.75 | 2.45 | -0.18 | 4.34 | 3.62 | 0.85 | 2.53 | 0.58 | 1.72 | 9.10 | 39.75 | - | 56.86 | - |
| 2018 | 5.89 | -3.77 | -2.12 | -1.27 | -11.90 | -4.67 | 9.00 | -4.07 | 2.44 | 10.44 | 2.43 | -0.95 | -0.74 | - | 12.24 | - |
| 2017 | - | 1.97 | -1.92 | -0.26 | -0.73 | -0.83 | 1.44 | 4.20 | 4.99 | 1.31 | -2.95 | 5.53 | 13.08 | - | 13.08 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
73.69%
AGUESR$ 27.665.432,89
30.90%
Cotas de fundosR$ 11.599.361,73
1.10%
Operações compromissadasR$ 413.478,07
0.15%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 55.780,30
0.05%
Valores a receberR$ 17.400,19
0.00%
DisponibilidadesR$ 574,70
-5.88%
Valores a pagar-R$ 2.209.088,46
Patrimônio
R$ 37.542.938,79
Cotistas
5
Web
Android
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