LÂMINA DE FUNDO
FIA SETIQUARA
FIA SETIQUARA
09.380.144/0001-95
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3,0343286
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 24.49%
Patrimônio Líquido
R$ 19.082.271,51
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
01/10/2009
Benchmark
DI de um dia
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Trilha Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.31-1.4620.6112.725.60197.42
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-2.741.31-----------1.47-197.3978.29
CDI0.970.55----------1.53-252.12-
20234.39-2.76-2.730.129.205.722.11-3.22-1.25-5.1412.054.9824.27186.26201.8281.77
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20224.00-3.355.76-8.910.77-11.486.334.09-0.567.36-6.76-2.75-7.45-142.8869.08
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-3.10-2.825.531.962.560.75-4.17-3.18-1.91-7.34-2.251.69-12.24-162.4393.87
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.53-6.17-26.3011.697.337.277.35-1.08-2.99-1.9711.054.925.19188.73199.03123.30
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
201910.93-1.39-1.511.630.204.333.70-0.032.431.964.439.0941.18692.10184.27119.32
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20185.81-0.46-0.441.22-6.52-3.564.97-2.19-1.027.663.600.098.56133.54101.3672.33
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20176.803.41-0.191.24-0.760.102.664.633.290.42-2.435.2526.84270.2985.4868.02
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
2016-2.775.084.372.84-2.053.918.512.311.075.53-3.08-1.5426.12186.7046.2343.91
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
2015-3.983.121.322.80-1.72-2.02-1.59-5.37-3.142.010.13-1.25-9.65-15.9519.91
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
87.87%
Cotas de fundosR$ 16.768.406,79
10.17%
Operações compromissadasR$ 1.940.250,06
1.95%
AGUESR$ 372.147,59
0.02%
Valores a receberR$ 3.509,59
-0.01%
Valores a pagar-R$ 2.041,70
Patrimônio
R$ 19.082.271,51
Cotistas
2
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