LÂMINA DE FUNDO
FIA SETIQUARA
FIA SETIQUARA
09.380.144/0001-95
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,9831197
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.92%Patrimônio Líquido
R$ 18.882.991,71
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
01/10/2009
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Trilha Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.74 | 2.28 | 1.37 | -2.86 | 0.19 | 1.66 | 1.00 | - | - | - | - | - | 0.77 | 13.01 | 204.15 | 76.36 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 267.35 | - |
| 2023 | 4.39 | -2.76 | -2.73 | 0.12 | 9.20 | 5.72 | 2.11 | -3.22 | -1.25 | -5.14 | 12.05 | 4.98 | 24.27 | 186.26 | 201.82 | 81.77 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 246.81 | - |
| 2022 | 4.00 | -3.35 | 5.76 | -8.91 | 0.77 | -11.48 | 6.33 | 4.09 | -0.56 | 7.36 | -6.76 | -2.75 | -7.45 | - | 142.88 | 69.08 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 206.83 | - |
| 2021 | -3.10 | -2.82 | 5.53 | 1.96 | 2.56 | 0.75 | -4.17 | -3.18 | -1.91 | -7.34 | -2.25 | 1.69 | -12.24 | - | 162.43 | 93.87 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 173.03 | - |
| 2020 | 0.53 | -6.17 | -26.30 | 11.69 | 7.33 | 7.27 | 7.35 | -1.08 | -2.99 | -1.97 | 11.05 | 4.92 | 5.19 | 188.73 | 199.03 | 123.30 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 161.42 | - |
| 2019 | 10.93 | -1.39 | -1.51 | 1.63 | 0.20 | 4.33 | 3.70 | -0.03 | 2.43 | 1.96 | 4.43 | 9.09 | 41.18 | 692.10 | 184.27 | 119.32 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 154.43 | - |
| 2018 | 5.81 | -0.46 | -0.44 | 1.22 | -6.52 | -3.56 | 4.97 | -2.19 | -1.02 | 7.66 | 3.60 | 0.09 | 8.56 | 133.54 | 101.36 | 72.33 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 140.14 | - |
| 2017 | 6.80 | 3.41 | -0.19 | 1.24 | -0.76 | 0.10 | 2.66 | 4.63 | 3.29 | 0.42 | -2.43 | 5.25 | 26.84 | 270.29 | 85.48 | 68.02 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 125.67 | - |
| 2016 | -2.77 | 5.08 | 4.37 | 2.84 | -2.05 | 3.91 | 8.51 | 2.31 | 1.07 | 5.53 | -3.08 | -1.54 | 26.12 | 186.70 | 46.23 | 43.91 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 105.29 | - |
| 2015 | -3.98 | 3.12 | 1.32 | 2.80 | -1.72 | -2.02 | -1.59 | -5.37 | -3.14 | 2.01 | 0.13 | -1.25 | -9.65 | - | 15.95 | 19.91 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 80.09 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
87.87%
Cotas de fundosR$ 16.593.291,12
10.17%
Operações compromissadasR$ 1.919.987,66
1.95%
AGUESR$ 368.261,18
0.02%
Valores a receberR$ 3.472,94
-0.01%
Valores a pagar-R$ 2.020,38
Patrimônio
R$ 18.882.991,71
Cotistas
2
Web
Android
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