LÂMINA DE FUNDO
FIA SAO CONRADO
fundo cancelado
FIA SAO CONRADO
25.423.291/0001-51
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 139,952326
Atualizado: 23/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.22%Patrimônio Líquido
R$ 12.612.431,56
Atualizado: 22/05/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
01/11/2016
Benchmark
IBRX
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -6.90 | -1.36 | 2.40 | -2.90 | -1.01 | - | - | - | - | - | - | - | -9.61 | - | 37.00 | - |
| 2023 | 9.59 | 2.36 | -1.21 | -1.28 | 8.02 | 5.66 | 0.59 | -1.63 | -4.42 | -7.12 | 8.51 | 6.01 | 26.17 | - | 51.56 | - |
| 2022 | 8.69 | -1.45 | 3.36 | -11.64 | -1.95 | -15.35 | 6.75 | 10.66 | -1.86 | 8.60 | -13.26 | -7.05 | -17.58 | - | 20.12 | - |
| 2021 | -1.48 | -2.90 | 0.49 | 5.56 | 6.51 | 4.14 | -6.18 | -2.27 | -8.85 | -15.69 | -7.70 | 1.52 | -25.68 | - | 45.75 | - |
| 2020 | 3.31 | -9.28 | -35.78 | 12.54 | 6.07 | 7.24 | 7.43 | -1.76 | -4.67 | -2.60 | 12.43 | 8.92 | -7.54 | - | 96.11 | - |
| 2019 | 10.29 | -1.17 | -1.79 | -0.60 | 0.62 | 4.47 | 3.23 | 1.10 | 0.49 | 4.73 | 1.44 | 7.07 | 33.44 | - | 112.10 | - |
| 2018 | 11.00 | 1.85 | 1.59 | 1.77 | -8.73 | -3.00 | 5.33 | -3.47 | 2.06 | 11.93 | 3.03 | 0.95 | 25.01 | - | 58.95 | - |
| 2017 | 7.22 | 3.77 | -3.55 | 1.01 | -6.88 | 2.20 | 5.20 | 8.48 | 5.86 | -0.62 | -2.36 | 6.16 | 28.38 | - | 27.15 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.96 | -0.96 | - | -0.96 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
89.26%
AGUESR$ 11.258.309,20
8.97%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.131.118,05
2.06%
Operações compromissadasR$ 259.813,53
0.42%
Valores a receberR$ 53.025,36
0.01%
Opç compra - posiç titularesR$ 1.778,13
0.00%
DisponibilidadesR$ 329,47
-0.73%
Valores a pagar-R$ 91.941,67
Patrimônio
R$ 12.612.431,56
Cotistas
1
Web
Android
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