LÂMINA DE FUNDO
FIA SABESPREV VINCI GAS DIV BDR NIVEL I
FIA SABESPREV VINCI GAS DIV BDR NIVEL I
20.763.949/0001-50
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 32,9548533
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.38%Patrimônio Líquido
R$ 23.882.331,81
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Dividendos
Data Inicial
11/12/2014
Benchmark
OUTROS
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.17 | 1.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.14 | - | 232.21 | - |
| 2024 | -3.07 | 3.15 | -1.23 | -1.20 | -0.16 | 2.21 | 2.93 | 5.50 | -1.25 | -1.68 | -3.58 | -4.06 | -2.89 | - | 215.97 | - |
| 2023 | 3.59 | -3.09 | -1.82 | 3.36 | 4.67 | 6.37 | 1.33 | -1.39 | 0.23 | -2.37 | 8.61 | 5.82 | 27.46 | - | 225.37 | - |
| 2022 | 8.78 | -0.64 | 7.16 | -6.54 | 3.13 | -9.05 | 3.28 | 3.48 | -0.06 | 5.97 | -3.26 | -2.36 | 8.55 | - | 155.27 | - |
| 2021 | -3.93 | -4.44 | 5.38 | 2.64 | 5.91 | -1.79 | -2.99 | -1.34 | -6.38 | -4.10 | 1.28 | -0.16 | -10.26 | - | 135.17 | - |
| 2020 | 1.54 | -6.32 | -28.55 | 8.80 | 6.42 | 4.78 | 8.53 | -3.12 | -4.87 | 0.75 | 15.07 | 9.32 | 4.53 | - | 162.05 | - |
| 2019 | 12.19 | 0.52 | -0.67 | 2.39 | -0.02 | 5.71 | 0.89 | 2.00 | 1.35 | 3.23 | 0.65 | 9.38 | 43.68 | - | 150.70 | - |
| 2018 | 7.60 | 0.19 | 0.52 | -0.65 | -9.78 | -4.70 | 4.52 | -2.53 | -1.47 | 11.33 | 5.39 | 2.76 | 12.03 | - | 74.48 | - |
| 2017 | 4.82 | 4.83 | -2.54 | -0.01 | -3.95 | -0.36 | 4.63 | 6.38 | 3.48 | -0.24 | -4.00 | 5.49 | 19.25 | - | 55.75 | - |
| 2016 | -1.74 | 3.62 | 8.94 | 7.54 | -3.45 | 2.74 | 7.32 | 0.50 | -0.17 | 7.93 | -5.51 | -0.38 | 29.44 | - | 30.60 | - |
| 2015 | -3.27 | 7.25 | -1.17 | 7.45 | -3.84 | -0.50 | -0.26 | -7.53 | -0.63 | 5.16 | 0.52 | -1.19 | 0.90 | - | 0.90 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
69.53%
AGUESR$ 16.606.328,66
22.59%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 5.395.634,92
7.16%
Operações compromissadasR$ 1.709.657,32
1.46%
Valores a receberR$ 349.404,72
0.50%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 119.324,78
0.00%
DisponibilidadesR$ 357,88
-1.25%
Valores a pagar-R$ 298.376,64
Patrimônio
R$ 23.882.331,81
Cotistas
2
Web
Android
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